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全球平衡基金(穩健型)

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 47.94

較前日漲跌幅(%) -0.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    81/534
    贏過 85%
  • ISIN LU0494093205
  • 發行日期 2010/04/16
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 6,722.17 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.79%
一週
-1.88%
一個月
-6.82%
三個月
-0.91%
六個月
-7.33%
一年
-6.71%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 47.94 -0.18 -0.37%
2022-09-26 48.12 -0.18 -0.37%
2022-09-23 48.3 -0.39 -0.80%
2022-09-22 48.69 -0.5 -1.02%
2022-09-21 49.19 0.33 0.68%
2022-09-20 48.86 -0.22 -0.45%
2022-09-19 49.08 -0.02 -0.04%
2022-09-16 49.1 -0.6 -1.21%
2022-09-15 49.7 -0.06 -0.12%
2022-09-14 49.76 -0.35 -0.70%
2022-09-13 50.11 -0.46 -0.91%
2022-09-12 50.57 0.18 0.36%
2022-09-09 50.39 0.28 0.56%
2022-09-08 50.11 0.16 0.32%
2022-09-07 49.95 -0.04 -0.08%
2022-09-06 49.99 0 0.00%
2022-09-05 49.99 -0.14 -0.28%
2022-09-02 50.13 0.21 0.42%
2022-09-01 49.92 -0.46 -0.91%
2022-08-31 50.38 -0.15 -0.30%
2022-08-30 50.53 -0.05 -0.10%
2022-08-29 50.58 -0.87 -1.69%
2022-08-26 51.45 -0.06 -0.12%
2022-08-25 51.51 0.1 0.19%
2022-08-24 51.41 0.07 0.14%
2022-08-23 51.34 -0.34 -0.66%
2022-08-22 51.68 -0.21 -0.40%
2022-08-19 51.89 -0.08 -0.15%
2022-08-18 51.97 0.1 0.19%
2022-08-17 51.87 -0.17 -0.33%
2022-08-16 52.04 0.46 0.89%

基本資訊

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
6,722.17 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/16
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.2 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
股票 353,518.90 52.59%
債券 189,834.10 28.24%
現金及衍生性金融商品 83,623.80 12.44%
另類投資 17,410.40 2.59%
其他 27,829.80 4.14%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 4.09%
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3.96%
GREENCOAT UK WIND PLC 3.36%
GREENCOAT UK WIND PLC 3.21%
TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 3.12%
TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 3.05%
MICROSOFT CORP 3.04%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 2.95%
MICROSOFT CORP 2.92%
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 2.83%
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 2.74%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 2.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2.02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 1.96%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1.91%
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 1.51%
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 1.49%
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 1.34%
GREENCOAT RENEWABLES PLC 1.34%
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 1.31%
其他 49%