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瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
57.74
1.73
-2.91%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 426 名
贏過32%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

27.39億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0708Y5

發行日期: 

1996/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.09 %-5.82 %3.89 %17.17 %2.05 %60.79 %63.06 %160.32 %477.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1957.74-1.73-2.91 %
2024/03/1859.470.851.45 %
2024/03/1558.620.130.22 %
2024/03/1458.49-0.09-0.15 %
2024/03/1358.58-1.62-2.69 %
2024/03/1260.2-0.29-0.48 %
2024/03/1160.49-0.03-0.05 %
2024/03/0860.52-1.9-3.04 %
2024/03/0762.42-0.98-1.55 %
2024/03/0663.40.651.04 %
2024/03/0562.750.71.13 %
2024/03/0462.050.070.11 %
2024/03/0161.981.071.76 %
2024/02/2960.911.512.54 %
2024/02/2759.4-0.49-0.82 %
2024/02/2659.890.230.39 %
2024/02/2359.66-0.2-0.33 %
2024/02/2259.860.210.35 %
2024/02/2159.65-1.65-2.69 %
2024/02/2061.3-0.01-0.02 %
2024/02/1961.31-1.39-2.22 %
2024/02/1662.7-0.94-1.48 %
2024/02/1563.642.934.83 %
2024/02/0560.71-0.06-0.1 %
2024/02/0260.772.133.63 %
2024/02/0158.640.440.76 %
2024/01/3158.2-0.29-0.5 %
2024/01/3058.491.412.47 %
2024/01/2957.080.711.26 %
2024/01/2656.37-0.64-1.12 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
27.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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