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台股

瀚亞菁華基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 32.63

較前日漲跌幅(%) 0.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    111/534
    贏過 80%
  • ISIN TW000T0708Y5
  • 發行日期 1996/10/01
  • 基金公司 瀚亞投信
  • 基金規模 13.99億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.91%
一週
-4.31%
一個月
-6.45%
三個月
-3.86%
六個月
-28.74%
一年
-29.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 32.63 0.31 0.96%
2022-09-26 32.32 -1.06 -3.18%
2022-09-23 33.38 -0.83 -2.43%
2022-09-22 34.21 0.32 0.94%
2022-09-21 33.89 -0.21 -0.62%
2022-09-20 34.1 0.38 1.13%
2022-09-19 33.72 -0.24 -0.71%
2022-09-16 33.96 -0.48 -1.39%
2022-09-15 34.44 -0.13 -0.38%
2022-09-14 34.57 -0.06 -0.17%
2022-09-13 34.63 0.1 0.29%
2022-09-12 34.53 0.72 2.13%
2022-09-08 33.81 0.75 2.27%
2022-09-07 33.06 -0.13 -0.39%
2022-09-06 33.19 -0.38 -1.13%
2022-09-05 33.57 -0.39 -1.15%
2022-09-02 33.96 0.28 0.83%
2022-09-01 33.68 -0.95 -2.74%
2022-08-31 34.63 0.01 0.03%
2022-08-30 34.62 0.33 0.96%
2022-08-29 34.29 -0.59 -1.69%
2022-08-26 34.88 -0.05 -0.14%
2022-08-25 34.93 0.5 1.45%
2022-08-24 34.43 0.18 0.53%
2022-08-23 34.25 -0.01 -0.03%
2022-08-22 34.26 -0.67 -1.92%
2022-08-19 34.93 0.27 0.78%
2022-08-18 34.66 0.48 1.40%
2022-08-17 34.18 -0.14 -0.41%
2022-08-16 34.32 0.06 0.18%
2022-08-15 34.26 0.86 2.57%

基本資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
英文名稱
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
13.99億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 33,907 26.61%
上市半導體 23,433 18.39%
存款 17,164 13.47%
上市電腦及週邊設備 13,456 10.56%
上櫃半導體 7,607 5.97%
上櫃光電 4,880 3.83%
上市通信網路 4,829 3.79%
上市航運業 4,447 3.49%
上市汽車 4,332 3.4%
上櫃生技醫療 3,759 2.95%
上市其他電子 2,548 2%
上市電機機械 2,536 1.99%
上市光電 1,937 1.52%
上市金融保險 1,287 1.01%
上櫃電子零組件 1,261 0.99%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 6.71%
世芯-KY 5.45%
金像電 5.03%
振樺電 4.9%
南電 4.74%
嘉澤 4.68%
智邦 4.58%
元太 4.47%
力旺 4.45%
穎崴 4.38%
其他 50%