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台股

瀚亞菁華基金 台幣

Eastspring Investments Essence Fund

ISIN:TW000T0708Y5

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

瀚亞菁華基金 台幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值38.2
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-23.80%
一周
5.52%
一個月
-5.38%
三個月
-18.13%
六個月
-24.18%
一年
10.56%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
上櫃半導體 58,989 30.4%
上市半導體 50,141 25.84%
上市電子零組件 46,745 24.09%
存款 17,095 8.81%
上市電腦及週邊設備 11,778 6.07%
上市通信網路 2,076 1.07%
上櫃光電 2,076 1.07%
上市金融保險 1,882 0.97%
上市紡織纖維 1,611 0.83%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
力旺 9.53%
世芯-KY 9.3%
群聯 8.8%
祥碩 8.62%
創惟 8.59%
智原 8.45%
欣興 8.44%
信驊 8.4%
南電 8.32%
台積電 5.51%
博智 4.79%
元太 1.33%
金像電 1.03%
其他 8%