基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

日本小型

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

日本小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.17

較前日漲跌幅(%) 0.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    27/534
    贏過 95%
  • ISIN LU0931342652
  • 發行日期 2013/05/15
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 19,642.68 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.07%
一週
-3.29%
一個月
-2.65%
三個月
2.86%
六個月
-3.58%
一年
-14.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.17 0.08 0.50%
2022-09-26 16.09 -0.13 -0.80%
2022-09-23 16.22 -0.24 -1.46%
2022-09-22 16.46 -0.03 -0.18%
2022-09-21 16.49 -0.23 -1.38%
2022-09-20 16.72 0.09 0.54%
2022-09-19 16.63 0 0.00%
2022-09-16 16.63 -0.04 -0.24%
2022-09-15 16.67 0.03 0.18%
2022-09-14 16.64 -0.06 -0.36%
2022-09-13 16.7 -0.13 -0.77%
2022-09-12 16.83 0.14 0.84%
2022-09-09 16.69 0.15 0.91%
2022-09-08 16.54 0.29 1.78%
2022-09-07 16.25 -0.03 -0.18%
2022-09-06 16.28 0.01 0.06%
2022-09-05 16.27 -0.04 -0.25%
2022-09-02 16.31 -0.1 -0.61%
2022-09-01 16.41 -0.21 -1.26%
2022-08-31 16.62 0.01 0.06%
2022-08-30 16.61 0.22 1.34%
2022-08-29 16.39 -0.22 -1.32%
2022-08-26 16.61 0.03 0.18%
2022-08-25 16.58 0.12 0.73%
2022-08-24 16.46 0.02 0.12%
2022-08-23 16.44 -0.06 -0.36%
2022-08-22 16.5 -0.14 -0.84%
2022-08-19 16.64 0 0.00%
2022-08-18 16.64 -0.05 -0.30%
2022-08-17 16.69 0.18 1.09%
2022-08-16 16.51 0.02 0.12%

基本資訊

基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
19,642.68 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/05/15
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 390,103.60 19.86%
資訊科技 296,997.30 15.12%
非必需消費品 257,122.70 13.09%
金融 219,212.30 11.16%
房地產 211,551.70 10.77%
必需消費品 180,319.80 9.18%
原物料 147,516.50 7.51%
醫療保健 115,499.00 5.88%
公用事業 57,356.60 2.92%
現金 52,249.50 2.66%
通訊 27,106.90 1.38%
能源 9,232.10 0.47%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3.42%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3.3%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3.17%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3.13%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2.78%
77 BANK LTD/THE 2.64%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2.61%
77 BANK LTD/THE 2.52%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2.2%
FUJI KYUKO CO LTD 2.11%
RELO GROUP INC 2.03%
FUJI KYUKO CO LTD 1.99%
RELO GROUP INC 1.99%
NIPPON SODA CO LTD 1.97%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1.96%
LION CORPORATION 1.95%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1.93%
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1.84%
AOKI HOLDINGS INC 1.81%
其他 54%