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拉美

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2

ISIN:LU0072463663

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.12
較前日漲跌幅 2.63%
今年以來
10.88%
一周
5.88%
一個月
-7.04%
三個月
-0.58%
六個月
14.06%
一年
-5.23%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
巴西 61,840.90 62.97%
墨西哥 24,149.10 24.59%
智利 4,419.30 4.5%
現金及衍生性商品 2,514.10 2.56%
秘魯 2,445.40 2.49%
阿根廷 1,797.20 1.83%
巴拿馬 1,031.20 1.05%
其他 9.80 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 25,829.00 32.54%
原物料 15,057.60 18.97%
能源 8,525.00 10.74%
必需消費品 7,413.70 9.34%
工業 6,405.60 8.07%
通訊 4,127.60 5.2%
醫療保健 3,952.90 4.98%
非必需消費品 2,571.80 3.24%
房地產 1,984.40 2.5%
資訊科技 1,714.50 2.16%
現金及衍生性商品 1,285.90 1.62%
其他 508.00 0.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
VALE SA 8.87%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7.82%
BANCO BRADESCO SA 5.59%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5.57%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.28%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.44%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4.38%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.53%
GERDAU SA 3.04%
CEMEX SAB DE CV 2.91%
其他 48%