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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

最新淨值
72.42
0.66
-0.9%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 601 名
贏過4%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

880.94 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0072463663

發行日期: 

1997/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.67 %-0.12 %-5.36 %2.14 %-8.68 %30.35 %18.45 %-2.84 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1872.42-0.66-0.9 %
2024/03/1573.08-0.63-0.85 %
2024/03/1473.710.070.1 %
2024/03/1373.640.851.17 %
2024/03/1272.79-0.12-0.16 %
2024/03/1172.910.150.21 %
2024/03/0872.76-0.49-0.67 %
2024/03/0773.25-0.42-0.57 %
2024/03/0673.670.861.18 %
2024/03/0572.81-0.57-0.76 %
2024/03/0473.370.560.77 %
2024/03/0172.81-0.3-0.41 %
2024/02/2973.11-0.62-0.84 %
2024/02/2873.73-0.36-0.49 %
2024/02/2774.090.871.19 %
2024/02/2673.22-0.15-0.19 %
2024/02/2373.36-0.63-0.85 %
2024/02/2273.990.620.85 %
2024/02/2173.37-0.16-0.22 %
2024/02/2073.530.731 %
2024/02/1972.80.280.4 %
2024/02/1672.51-0.37-0.51 %
2024/02/1572.88-0.25-0.34 %
2024/02/1473.130.480.66 %
2024/02/1372.65-1.22-1.65 %
2024/02/1273.870.360.49 %
2024/02/0973.510.190.26 %
2024/02/0873.32-0.73-0.99 %
2024/02/0774.05-0.71-0.95 %
2024/02/0674.761.131.55 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
880.94 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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