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拉美

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

拉美 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 54.93

較前日漲跌幅(%) -1.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    18/534
    贏過 97%
  • ISIN LU0072463663
  • 發行日期 1997/01/09
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 806.50 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.31%
一週
-5.70%
一個月
-7.60%
三個月
3.88%
六個月
-17.88%
一年
-6.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 54.93 -0.64 -1.15%
2022-09-26 55.57 -1.17 -2.06%
2022-09-23 56.74 -1.56 -2.68%
2022-09-22 58.3 -0.17 -0.29%
2022-09-21 58.47 0.22 0.38%
2022-09-20 58.25 1.79 3.17%
2022-09-19 56.46 0.54 0.97%
2022-09-16 55.92 -1.95 -3.37%
2022-09-15 57.87 -0.12 -0.21%
2022-09-14 57.99 -0.58 -0.99%
2022-09-13 58.57 -1.34 -2.24%
2022-09-12 59.91 1.51 2.59%
2022-09-09 58.4 0.93 1.62%
2022-09-08 57.47 1.13 2.01%
2022-09-07 56.34 -0.51 -0.90%
2022-09-06 56.85 -1 -1.73%
2022-09-05 57.85 0.66 1.15%
2022-09-02 57.19 1.13 2.02%
2022-09-01 56.06 -1.06 -1.86%
2022-08-31 57.12 -1.34 -2.29%
2022-08-30 58.46 -0.37 -0.63%
2022-08-29 58.83 -0.62 -1.04%
2022-08-26 59.45 0.25 0.42%
2022-08-25 59.2 0.2 0.34%
2022-08-24 59 0.38 0.65%
2022-08-23 58.62 1.44 2.52%
2022-08-22 57.18 -0.83 -1.43%
2022-08-19 58.01 -0.77 -1.31%
2022-08-18 58.78 -0.04 -0.07%
2022-08-17 58.82 -0.73 -1.23%
2022-08-16 59.55 0.93 1.59%

基本資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
806.50 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
巴西 50,438.50 62.54%
墨西哥 21,267.40 26.37%
智利 2,201.70 2.73%
秘魯 1,846.90 2.29%
阿根廷 1,290.40 1.6%
義大利 1,080.70 1.34%
巴拿馬 1,048.50 1.3%
現金及衍生性商品 758.10 0.94%
哥倫比亞 709.70 0.88%
其他 8.10 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 22,727.20 28.18%
原物料 13,299.20 16.49%
能源 10,508.70 13.03%
必需消費品 10,379.70 12.87%
工業 6,831.10 8.47%
通訊 4,330.90 5.37%
房地產 3,774.40 4.68%
醫療保健 3,177.60 3.94%
非必需消費品 2,838.90 3.52%
資訊科技 1,290.40 1.6%
現金及衍生性商品 758.10 0.94%
公用事業 725.90 0.9%
其他 8.10 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9.62%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5.15%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.01%
BANCO BRADESCO SA 4.95%
VALE SA 4.75%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4.27%
AMBEV SA 3.76%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3.57%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.56%
SUZANO SA 3%
其他 52%