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景順印度股票基金A-年配息股 美元

印度 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 79.93

較前日漲跌幅 0.83

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    173/500
    贏過 66%
  • ISIN LU0267983889
  • 發行日期 2006/12/11
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 194.56 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.57%
一週
-0.11%
一個月
-6.06%
三個月
-13.35%
六個月
-14.57%
一年
-6.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 79.93 0.66 0.83
2022-06-30 79.27 -0.46 -0.58
2022-06-29 79.73 -0.87 -1.08
2022-06-28 80.6 -0.23 -0.28
2022-06-27 80.83 0.81 1.01
2022-06-24 80.02 2.26 2.91
2022-06-22 77.76 -1.48 -1.87
2022-06-21 79.24 1.43 1.84
2022-06-20 77.81 -0.17 -0.22
2022-06-17 77.98 -0.3 -0.38
2022-06-16 78.28 -1.84 -2.30
2022-06-15 80.12 0.19 0.24
2022-06-14 79.93 0.15 0.19
2022-06-13 79.78 -2.35 -2.86
2022-06-10 82.13 -1.29 -1.55
2022-06-09 83.42 0.37 0.45
2022-06-08 83.05 -0.23 -0.28
2022-06-07 83.28 -1.06 -1.26
2022-06-03 84.34 -1.04 -1.22
2022-06-02 85.38 0.29 0.34
2022-06-01 85.09 -0.16 -0.19
2022-05-31 85.25 0.03 0.04
2022-05-30 85.22 1.83 2.19
2022-05-27 83.39 2.3 2.84
2022-05-25 81.09 0.38 0.47
2022-05-24 80.71 -0.61 -0.75
2022-05-23 81.32 -0.63 -0.77
2022-05-20 81.95 2.15 2.69
2022-05-19 79.8 -2.7 -3.27
2022-05-18 82.5 -0.31 -0.37
2022-05-17 82.81 1.91 2.36

景順印度股票基金A-年配息股 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
194.56 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印度 19,280.90 99.1%
現金 175.10 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 6,245.40 32.1%
資訊科技 4,183.00 21.5%
原物料 2,004.00 10.3%
非消費必需品 1,984.50 10.2%
消費必需品 1,498.10 7.7%
工業 1,303.60 6.7%
健康護理 1,186.80 6.1%
通訊服務 856.10 4.4%
現金 175.10 0.9%
其他 19.50 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ICICI Bank,金融,印度 8.3%
Infosys,資訊科技,印度 7.9%
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度 4.8%
Bajaj Finance,金融,印度 4.7%
Bharti Airtel,通訊服務,印度 4.2%
HDFC Bank,金融,印度 3.8%
AU Small Finance Bank,金融,印度 3.7%
Cholamandalam Investment and Finance,金融,印度 3.6%
Persistent Systems,資訊科技,印度 3.6%
Tata Steel,原物料,印度 3.3%
其他 52%