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景順印度股票基金A-年配息股 美元

最新淨值
108.46
0.65
+0.60%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 513 名
贏過18%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

566.32 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0267983889

發行日期: 

2006/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.38 %-1.94 %1.28 %10.84 %-0.03 %34.22 %37.2 %59.62 %241.71 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18108.460.650.6 %
2024/03/15107.81-0.61-0.56 %
2024/03/14108.421.621.52 %
2024/03/13106.8-3.5-3.17 %
2024/03/12110.3-0.8-0.72 %
2024/03/11111.1-1.14-1.02 %
2024/03/08112.240.180.16 %
2024/03/07112.060.680.61 %
2024/03/06111.38-0.12-0.11 %
2024/03/05111.5-0.16-0.14 %
2024/03/04111.660.050.04 %
2024/03/01111.6110.9 %
2024/02/29110.611.71.56 %
2024/02/28108.91-1.85-1.67 %
2024/02/27110.76-0.31-0.28 %
2024/02/26111.07-0.2-0.18 %
2024/02/23111.27-0.03-0.03 %
2024/02/22111.31.181.07 %
2024/02/21110.12-0.63-0.57 %
2024/02/20110.75-0.02-0.02 %
2024/02/19110.770.160.14 %
2024/02/16110.611.171.07 %
2024/02/15109.441.491.38 %
2024/02/14107.95-0.23-0.21 %
2024/02/13108.180.350.32 %
2024/02/12107.83-1.22-1.12 %
2024/02/09109.05-0.49-0.45 %
2024/02/08109.54-0.73-0.66 %
2024/02/07110.270.820.75 %
2024/02/06109.450.970.89 %

基金資訊

基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
566.32 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/11
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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