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東協

摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 133.53

較前日漲跌幅 -1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    159/500
    贏過 69%
  • ISIN HK0000055555
  • 發行日期 1983/07/07
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 1,326.60 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.62%
一週
0.49%
一個月
-6.75%
三個月
-12.85%
六個月
-11.41%
一年
-8.22%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 133.53 -1.39 -1.03
2022-06-28 134.92 0.49 0.36
2022-06-27 134.43 0.08 0.06
2022-06-24 134.35 0.95 0.71
2022-06-23 133.4 0.52 0.39
2022-06-22 132.88 -2.31 -1.71
2022-06-21 135.19 1.1 0.82
2022-06-20 134.09 -0.07 -0.05
2022-06-17 134.16 -0.76 -0.56
2022-06-16 134.92 -0.43 -0.32
2022-06-15 135.35 -0.41 -0.30
2022-06-14 135.76 -0.07 -0.05
2022-06-13 135.83 -2.83 -2.04
2022-06-10 138.66 -2.85 -2.01
2022-06-09 141.51 -1.23 -0.86
2022-06-08 142.74 0.48 0.34
2022-06-07 142.26 -0.49 -0.34
2022-06-06 142.75 -0.27 -0.19
2022-06-02 143.02 -0.79 -0.55
2022-06-01 143.81 -0.72 -0.50
2022-05-31 144.53 0.7 0.49
2022-05-30 143.83 0.64 0.45
2022-05-27 143.19 1.9 1.34
2022-05-26 141.29 0.91 0.65
2022-05-25 140.38 -0.08 -0.06
2022-05-24 140.46 -0.76 -0.54
2022-05-23 141.22 -0.49 -0.35
2022-05-20 141.71 1.95 1.40
2022-05-19 139.76 -0.82 -0.58
2022-05-18 140.58 0.61 0.44
2022-05-17 139.97 2.4 1.74

基本資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
英文名稱
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,326.60 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1983/07/07
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.018 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
新加坡 40,328.60 30.4%
印尼 31,971.10 24.1%
泰國 28,123.90 21.2%
馬來西亞 17,776.40 13.4%
菲律賓 8,888.20 6.7%
流動資金 2,785.90 2.1%
越南 2,785.90 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 58,768.40 44.3%
通訊服務 16,317.20 12.3%
工業 10,878.10 8.2%
不動產 9,949.50 7.5%
消費品 9,286.20 7%
原物料 7,031.00 5.3%
民生用品 4,908.40 3.7%
流動資金 2,785.90 2.1%
其他 12,735.40 9.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
DBS Group Holdings Ltd,金融,新加坡 7.7%
PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼 7.3%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,金融,新加坡 5%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,金融,印尼 4.7%
Sea Ltd. (Singapore),通訊服務,新加坡 4%
Public Bank Bhd,金融,馬來西亞 3.3%
PT Astra International Tbk,消費品,印尼 3.1%
United Overseas Bank Ltd. (Singapore),金融,新加坡 2.9%
CapitaLand Investment Limited,不動產,新加坡 2.5%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,金融,印尼 2.3%
其他 57%