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新興市場

富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

新興市場 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 17.94

較前日漲跌幅 -1.10

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    255/500
    贏過 49%
  • ISIN LU0261950470
  • 發行日期 2006/09/25
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 4,316.70 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.79%
一週
-1.32%
一個月
-6.85%
三個月
-16.25%
六個月
-30.79%
一年
-35.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 17.94 -0.2 -1.10
2022-06-30 18.14 -0.09 -0.49
2022-06-29 18.23 -0.21 -1.14
2022-06-28 18.44 -0.09 -0.49
2022-06-27 18.53 0.35 1.93
2022-06-24 18.18 0.29 1.62
2022-06-23 17.89 -0.14 -0.78
2022-06-22 18.03 -0.32 -1.74
2022-06-21 18.35 0.23 1.27
2022-06-20 18.12 0.24 1.34
2022-06-17 17.88 0.08 0.45
2022-06-16 17.8 -0.43 -2.36
2022-06-15 18.23 0.07 0.39
2022-06-14 18.16 0.08 0.44
2022-06-13 18.08 -0.61 -3.26
2022-06-10 18.69 -0.48 -2.50
2022-06-09 19.17 -0.35 -1.79
2022-06-08 19.52 0.27 1.40
2022-06-07 19.25 -0.22 -1.13
2022-06-06 19.47 0.22 1.14
2022-06-03 19.25 -0.2 -1.03
2022-06-02 19.45 0.19 0.99
2022-06-01 19.26 -0.18 -0.93
2022-05-31 19.44 0.12 0.62
2022-05-30 19.32 0.34 1.79
2022-05-27 18.98 0.35 1.88
2022-05-26 18.63 0.14 0.76
2022-05-25 18.49 0.1 0.54
2022-05-24 18.39 -0.49 -2.60
2022-05-23 18.88 0.14 0.75
2022-05-20 18.74 0.16 0.86

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基本資訊

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
英文名稱
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
4,316.70 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 101,874.10 23.6%
台灣 68,160.70 15.79%
印度 61,167.60 14.17%
南韓 56,419.30 13.07%
香港 29,698.90 6.88%
加拿大 22,533.20 5.22%
南非 20,677.00 4.79%
巴西 16,403.50 3.8%
墨西哥 14,547.30 3.37%
其他國家 13,338.60 3.09%
其他 26,849.90 6.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 130,796.00 30.3%
金融 97,514.30 22.59%
原物料 55,642.30 12.89%
非核心消費 44,116.70 10.22%
核心消費 39,670.50 9.19%
工業 30,648.60 7.1%
通訊服務 11,870.90 2.75%
健康護理 2,417.40 0.56%
房地產 2,417.40 0.56%
公用事業 820.20 0.19%
其他 15,756.00 3.65%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技 9.4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技 9.13%
HDFC BANK LTD,金融 6.03%
CHINA MENGNIU DAIRY CO,核心消費 5.68%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD,原物料 5.22%
AIA GROUP LTD,金融 4.85%
INFOSYS LTD,資訊科技 4.02%
SK HYNIX INC,資訊科技 3.94%
MEDIATEK INC,資訊科技 3.53%
GRUPO MEXICO SAB DE CV,原物料 3.37%
其他 44%