貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

2023-06-07
最新淨值317.2
較前日漲跌幅1.14%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 490 名
贏過18%
ISIN
LU0006061336
發行日期
1987/05/13
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
259.10 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.36 %1.36 %-2.48 %0.94 %2.48 %-3.89 %39.77 %37.7 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07317.23.561.14 %
2023/06/06313.64-0.82-0.26 %
2023/06/05314.462.590.83 %
2023/06/02311.876.192.02 %
2023/06/01305.68-1.21-0.39 %
2023/05/31306.89-3.91-1.26 %
2023/05/30310.81.140.37 %
2023/05/26309.650.610.2 %
2023/05/25309.04-1.85-0.6 %
2023/05/24310.89-5.7-1.8 %
2023/05/23316.591.340.43 %
2023/05/22315.25-1.86-0.59 %
2023/05/19317.116.412.06 %
2023/05/17310.7-1.58-0.51 %
2023/05/16312.28-0.61-0.19 %
2023/05/15312.89-0.61-0.19 %
2023/05/12313.51.60.51 %
2023/05/11311.9-2.65-0.84 %
2023/05/10314.55-0.79-0.25 %
2023/05/08315.342.410.77 %
2023/05/05312.933.080.99 %
2023/05/04309.85-6.07-1.92 %
2023/05/03315.92-0.73-0.23 %
2023/05/02316.65-1.52-0.48 %
2023/04/28318.172.970.94 %
2023/04/27315.20.460.15 %
2023/04/26314.74-2.55-0.8 %
2023/04/25317.29-2.13-0.67 %
2023/04/24319.421.190.37 %
2023/04/21318.23-0.29-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
259.10 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈