貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
美國小型美元
2023-01-31
最新淨值331.51
較前日漲跌幅-0.52%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- LU0006061336
- 發行日期
- 1987/05/13
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 290.44 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 % | 7.10 % | 9.18 % | 5.91 % | 7.10 % | 3.18 % | 35.10 % | 44.17 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 331.51 | -1.72 | -0.52% |
| 2023/01/30 | 333.23 | -0.03 | -0.01% |
| 2023/01/27 | 333.26 | 2.68 | 0.81% |
| 2023/01/26 | 330.58 | 3.77 | 1.15% |
| 2023/01/25 | 326.81 | -1.53 | -0.47% |
| 2023/01/24 | 328.34 | 0.61 | 0.19% |
| 2023/01/23 | 327.73 | 5.16 | 1.6% |
| 2023/01/20 | 322.57 | 1.14 | 0.36% |
| 2023/01/19 | 321.42 | -8.2 | -2.49% |
| 2023/01/18 | 329.62 | 1.31 | 0.4% |
| 2023/01/17 | 328.31 | -0.53 | -0.16% |
| 2023/01/16 | 328.84 | 2.25 | 0.69% |
| 2023/01/13 | 326.58 | 0.48 | 0.15% |
| 2023/01/12 | 326.1 | 1.73 | 0.53% |
| 2023/01/11 | 324.37 | 3.66 | 1.14% |
| 2023/01/10 | 320.71 | -0.75 | -0.23% |
| 2023/01/09 | 321.46 | 6.29 | 2% |
| 2023/01/06 | 315.17 | 2.24 | 0.72% |
| 2023/01/05 | 312.93 | -1.07 | -0.34% |
| 2023/01/04 | 314 | 2.95 | 0.95% |
| 2023/01/03 | 311.05 | 0.28 | 0.09% |
| 2023/01/02 | 310.76 | 1.24 | 0.4% |
| 2022/12/30 | 309.52 | 0.14 | 0.05% |
| 2022/12/29 | 309.38 | -1.46 | -0.47% |
| 2022/12/28 | 310.84 | 1.79 | 0.58% |
| 2022/12/27 | 309.05 | 2.27 | 0.74% |
| 2022/12/23 | 306.78 | -0.5 | -0.16% |
| 2022/12/22 | 307.28 | -1.24 | -0.4% |
| 2022/12/21 | 308.52 | 2.04 | 0.67% |
| 2022/12/20 | 306.47 | -1.13 | -0.37% |
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(成果分享)貝萊德美國特別時機基金，停利暫時達395%!
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 290.44 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1987/05/13
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 18,668.40 | 76.98 |
| 現金及衍生性商品 | 1,198.00 | 4.94 |
| 英國 | 965.20 | 3.98 |
| 法國 | 807.60 | 3.33 |
| 日本 | 669.30 | 2.76 |
| 其他 | 584.40 | 2.41 |
| 德國 | 562.60 | 2.32 |
| 加拿大 | 506.80 | 2.09 |
| 荷蘭 | 288.60 | 1.19 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 5,556.10 | 19.13 |
| 醫療保健 | 4,025.50 | 13.86 |
| 非必需消費品 | 3,825.10 | 13.17 |
| 資訊科技 | 2,950.90 | 10.16 |
| 工業 | 2,622.70 | 9.03 |
| 通訊 | 1,914.00 | 6.59 |
| 能源 | 1,885.00 | 6.49 |
| 原物料 | 1,536.40 | 5.29 |
| 現金及衍生性商品 | 1,414.40 | 4.87 |
| 公用事業 | 1,368.00 | 4.71 |
| 必需消費品 | 1,179.20 | 4.06 |
| 房地產 | 766.80 | 2.64 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 0 | 2.24 |
| RALPH LAUREN CORP CLASS A | 0 | 2.15 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0 | 2.03 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 0 | 2.02 |
| BAYER AG | 0 | 1.98 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 0 | 1.92 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0 | 1.9 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 0 | 1.78 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0 | 1.7 |
| CARDINAL HEALTH INC | 0 | 1.7 |