1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 % | 1.36 % | -2.48 % | 0.94 % | 2.48 % | -3.89 % | 39.77 % | 37.7 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 317.2 | 3.56 | 1.14 % |
2023/06/06 | 313.64 | -0.82 | -0.26 % |
2023/06/05 | 314.46 | 2.59 | 0.83 % |
2023/06/02 | 311.87 | 6.19 | 2.02 % |
2023/06/01 | 305.68 | -1.21 | -0.39 % |
2023/05/31 | 306.89 | -3.91 | -1.26 % |
2023/05/30 | 310.8 | 1.14 | 0.37 % |
2023/05/26 | 309.65 | 0.61 | 0.2 % |
2023/05/25 | 309.04 | -1.85 | -0.6 % |
2023/05/24 | 310.89 | -5.7 | -1.8 % |
2023/05/23 | 316.59 | 1.34 | 0.43 % |
2023/05/22 | 315.25 | -1.86 | -0.59 % |
2023/05/19 | 317.11 | 6.41 | 2.06 % |
2023/05/17 | 310.7 | -1.58 | -0.51 % |
2023/05/16 | 312.28 | -0.61 | -0.19 % |
2023/05/15 | 312.89 | -0.61 | -0.19 % |
2023/05/12 | 313.5 | 1.6 | 0.51 % |
2023/05/11 | 311.9 | -2.65 | -0.84 % |
2023/05/10 | 314.55 | -0.79 | -0.25 % |
2023/05/08 | 315.34 | 2.41 | 0.77 % |
2023/05/05 | 312.93 | 3.08 | 0.99 % |
2023/05/04 | 309.85 | -6.07 | -1.92 % |
2023/05/03 | 315.92 | -0.73 | -0.23 % |
2023/05/02 | 316.65 | -1.52 | -0.48 % |
2023/04/28 | 318.17 | 2.97 | 0.94 % |
2023/04/27 | 315.2 | 0.46 | 0.15 % |
2023/04/26 | 314.74 | -2.55 | -0.8 % |
2023/04/25 | 317.29 | -2.13 | -0.67 % |
2023/04/24 | 319.42 | 1.19 | 0.37 % |
2023/04/21 | 318.23 | -0.29 | -0.09 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |