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貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

2023-01-31
最新淨值331.51
較前日漲跌幅-0.52%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 302 名
贏過47%
ISIN
LU0006061336
發行日期
1987/05/13
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
290.44 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.97 %7.10 %9.18 %5.91 %7.10 %3.18 %35.10 %44.17 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31331.51-1.72-0.52%
2023/01/30333.23-0.03-0.01%
2023/01/27333.262.680.81%
2023/01/26330.583.771.15%
2023/01/25326.81-1.53-0.47%
2023/01/24328.340.610.19%
2023/01/23327.735.161.6%
2023/01/20322.571.140.36%
2023/01/19321.42-8.2-2.49%
2023/01/18329.621.310.4%
2023/01/17328.31-0.53-0.16%
2023/01/16328.842.250.69%
2023/01/13326.580.480.15%
2023/01/12326.11.730.53%
2023/01/11324.373.661.14%
2023/01/10320.71-0.75-0.23%
2023/01/09321.466.292%
2023/01/06315.172.240.72%
2023/01/05312.93-1.07-0.34%
2023/01/043142.950.95%
2023/01/03311.050.280.09%
2023/01/02310.761.240.4%
2022/12/30309.520.140.05%
2022/12/29309.38-1.46-0.47%
2022/12/28310.841.790.58%
2022/12/27309.052.270.74%
2022/12/23306.78-0.5-0.16%
2022/12/22307.28-1.24-0.4%
2022/12/21308.522.040.67%
2022/12/20306.47-1.13-0.37%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
290.44 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國18,668.4076.98
現金及衍生性商品1,198.004.94
英國965.203.98
法國807.603.33
日本669.302.76
其他584.402.41
德國562.602.32
加拿大506.802.09
荷蘭288.601.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融5,556.1019.13
醫療保健4,025.5013.86
非必需消費品3,825.1013.17
資訊科技2,950.9010.16
工業2,622.709.03
通訊1,914.006.59
能源1,885.006.49
原物料1,536.405.29
現金及衍生性商品1,414.404.87
公用事業1,368.004.71
必需消費品1,179.204.06
房地產766.802.64

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS02.24
RALPH LAUREN CORP CLASS A02.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC02.03
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR02.02
BAYER AG01.98
AXALTA COATING SYSTEMS LTD01.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC01.9
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC01.78
WESTERN DIGITAL CORP01.7
CARDINAL HEALTH INC01.7