貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

最新淨值
323.91
0.07
+0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 372 名
贏過40%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

231.83 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0006061336

發行日期: 

1987/05/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %8.23 %0.12 %4.61 %4.65 %1.58 %26.5 %49.14 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28323.910.070.02 %
2023/11/27323.84-0.53-0.16 %
2023/11/24324.371.320.41 %
2023/11/23323.050.650.2 %
2023/11/22322.41.010.31 %
2023/11/21321.390.260.08 %
2023/11/20321.13-0.11-0.03 %
2023/11/17321.240.590.18 %
2023/11/16320.65-1.33-0.41 %
2023/11/15321.983.631.14 %
2023/11/14318.357.482.41 %
2023/11/13310.871.570.51 %
2023/11/10309.3-2.59-0.83 %
2023/11/09311.89-0.47-0.15 %
2023/11/08312.36-0.53-0.17 %
2023/11/07312.89-2.23-0.71 %
2023/11/06315.12-1.21-0.38 %
2023/11/03316.337.012.27 %
2023/11/02309.328.882.96 %
2023/10/31300.442.770.93 %
2023/10/30297.67-1.62-0.54 %
2023/10/27299.29-2.07-0.69 %
2023/10/26301.361.280.43 %
2023/10/25300.08-2.44-0.81 %
2023/10/24302.521.230.41 %
2023/10/23301.29-3.66-1.2 %
2023/10/20304.95-3.3-1.07 %
2023/10/19308.25-2.09-0.67 %
2023/10/18310.34-1.83-0.59 %
2023/10/17312.172.760.89 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
231.83 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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