摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

最新淨值 (2024-11-26)

42.22

0.16

-0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過79%

基金公司

摩根基金

基金規模

3,619.10 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU0210536511

發行日期:

2005/03/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.13%	4.58%	7.79%	13.34%	21.64%	28.52%	29.35%	66.55%	322.2%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/26	42.22	-0.16	-0.38%
2024/11/25	42.38	0.49	1.17%
2024/11/22	41.89	0.56	1.35%
2024/11/21	41.33	0.3	0.73%
2024/11/20	41.03	0.09	0.22%
2024/11/19	40.94	-0.24	-0.58%
2024/11/18	41.18	-0.04	-0.1%
2024/11/15	41.22	-0.3	-0.72%
2024/11/14	41.52	0.03	0.07%
2024/11/13	41.49	-0.23	-0.55%
2024/11/12	41.72	-0.16	-0.38%
2024/11/11	41.88	0.52	1.26%
2024/11/08	41.36	0.01	0.02%
2024/11/07	41.35	0.28	0.71%
2024/11/06	41.06	1.21	3.04%
2024/11/05	39.85	0.03	0.08%
2024/11/04	39.82	-0.26	-0.65%
2024/11/01	40.08	0.17	0.43%
2024/10/31	39.91	-0.32	-0.8%
2024/10/30	40.23	0.00	0.00%
2024/10/29	40.23	-0.03	-0.07%
2024/10/28	40.26	-0.11	-0.27%
2024/10/25	40.37	0.03	0.07%
2024/10/24	40.34	-0.05	-0.12%
2024/10/23	40.39	0.1	0.25%
2024/10/22	40.29	-0.4	-0.98%
2024/10/21	40.69	-0.05	-0.12%
2024/10/18	40.74	-0.18	-0.44%
2024/10/17	40.92	0.15	0.37%
2024/10/16	40.77	0.09	0.22%

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 3,619.10 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/03/31
基金分類: 美國
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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