摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
最新淨值
36.4
0.41
+1.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 % | -1.89 % | 5.39 % | 15.56 % | 4.87 % | 12.94 % | 17.57 % | 56.16 % | 264 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 36.4 | 0.41 | 1.14 % |
| 2024/04/22 | 35.99 | 0.06 | 0.17 % |
| 2024/04/19 | 35.93 | 0.17 | 0.48 % |
| 2024/04/18 | 35.76 | -0.05 | -0.14 % |
| 2024/04/17 | 35.81 | 0.17 | 0.48 % |
| 2024/04/16 | 35.64 | -0.7 | -1.93 % |
| 2024/04/15 | 36.34 | 0.11 | 0.3 % |
| 2024/04/12 | 36.23 | -0.19 | -0.52 % |
| 2024/04/11 | 36.42 | -0.12 | -0.33 % |
| 2024/04/10 | 36.54 | -0.37 | -1 % |
| 2024/04/09 | 36.91 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/08 | 36.92 | 0.21 | 0.57 % |
| 2024/04/05 | 36.71 | -0.33 | -0.89 % |
| 2024/04/03 | 37.04 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/02 | 37.07 | -0.35 | -0.94 % |
| 2024/03/28 | 37.42 | 0.37 | 1 % |
| 2024/03/27 | 37.05 | 0.11 | 0.3 % |
| 2024/03/26 | 36.94 | -0.09 | -0.24 % |
| 2024/03/25 | 37.03 | -0.08 | -0.19 % |
| 2024/03/22 | 37.1 | -0.2 | -0.54 % |
| 2024/03/21 | 37.3 | 0.6 | 1.63 % |
| 2024/03/20 | 36.7 | 0.14 | 0.38 % |
| 2024/03/19 | 36.56 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/18 | 36.55 | -0.04 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 36.59 | 0.07 | 0.19 % |
| 2024/03/14 | 36.52 | -0.34 | -0.92 % |
| 2024/03/13 | 36.86 | 0.1 | 0.27 % |
| 2024/03/12 | 36.76 | 0.38 | 1.04 % |
| 2024/03/11 | 36.38 | -0.27 | -0.74 % |
| 2024/03/08 | 36.65 | 0.07 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,313.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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