柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
最新淨值
15.3955
0.0336
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 1.36% | 2.51% | 4.07% | 8.35% | 11.39% | 5.65% | 8.66% | 53.96% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.3955 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/20 | 15.3619 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 15.3422 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 15.3609 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 15.3321 | -0.07 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 15.3974 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 15.3684 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 15.3663 | 0.07 | 0.52% |
| 2024/11/08 | 15.287 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 15.2918 | 0.06 | 0.43% |
| 2024/11/06 | 15.227 | 0.07 | 0.49% |
| 2024/11/05 | 15.1525 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 15.1586 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 15.144 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 15.1831 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 15.1915 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/28 | 15.1895 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/25 | 15.1763 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/24 | 15.1731 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/23 | 15.1619 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/22 | 15.1778 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 15.1896 | -0.06 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 15.2467 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 15.2651 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 15.2783 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/15 | 15.2716 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/11 | 15.2428 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/09 | 15.225 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/08 | 15.2471 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/07 | 15.2349 | 0.02 | 0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.95億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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