柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
最新淨值
15.1282
0.0094
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 1.04% | 2.04% | 4.24% | 6.47% | 9.12% | 1.48% | 4.85% | 51.29% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 15.1282 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/04 | 15.1376 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/09/03 | 15.1009 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/08/30 | 15.0791 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/08/29 | 15.068 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/28 | 15.0733 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/08/27 | 15.063 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/08/26 | 15.0328 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/08/23 | 15.0605 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/08/22 | 15.0248 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/21 | 15.0192 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/20 | 15.0287 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/08/19 | 15.0177 | -0.06 | -0.34% |
| 2024/08/16 | 15.0693 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/15 | 15.0532 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/08/14 | 15.0302 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/08/13 | 15.0515 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/12 | 15.0367 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/08/09 | 15.016 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/08/08 | 15.0425 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/07 | 15.0516 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/08/06 | 15.0211 | 0.04 | 0.33% |
| 2024/08/05 | 14.9722 | -0.14 | -0.91% |
| 2024/08/02 | 15.1097 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/08/01 | 15.1455 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/07/31 | 15.1662 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/07/30 | 15.1497 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/07/29 | 15.161 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/07/26 | 15.1441 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/07/23 | 15.1479 | 0.01 | 0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.95億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%