富達基金-美元債券基金(美元累積)
最新淨值
16.52
0.02
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 % | -1.67 % | -2.02 % | 5.16 % | -3.84 % | -1.14 % | -10.65 % | 3.31 % | 65.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 16.52 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/17 | 16.54 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/04/16 | 16.49 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/15 | 16.53 | -0.13 | -0.78 % |
| 2024/04/12 | 16.66 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/11 | 16.6 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 16.66 | -0.16 | -0.95 % |
| 2024/04/09 | 16.82 | 0.07 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 16.75 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/05 | 16.81 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 16.83 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 16.8 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 16.8 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/01 | 16.84 | -0.12 | -0.71 % |
| 2024/03/29 | 16.96 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/28 | 16.97 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 16.96 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/03/26 | 16.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 16.9 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 16.93 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/03/21 | 16.87 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/20 | 16.84 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 16.82 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 16.8 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/15 | 16.82 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 16.84 | -0.1 | -0.59 % |
| 2024/03/13 | 16.94 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/12 | 16.97 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/03/11 | 17.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 17.03 | 0.04 | 0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,358.59 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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