富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
最新淨值
102.83
0.32
+0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.54 % | -2.95 % | 2.89 % | 11.97 % | 1.3 % | 11.76 % | 5.55 % | 23.53 % | 331.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 102.83 | 0.32 | 0.31 % |
| 2024/04/17 | 102.51 | -0.18 | -0.18 % |
| 2024/04/16 | 102.69 | -0.62 | -0.6 % |
| 2024/04/15 | 103.31 | -0.63 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 103.94 | -1.57 | -1.49 % |
| 2024/04/11 | 105.51 | -0.48 | -0.45 % |
| 2024/04/10 | 105.99 | -1.65 | -1.53 % |
| 2024/04/09 | 107.64 | 0.14 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 107.5 | -0.15 | -0.13 % |
| 2024/04/05 | 107.64 | 0.57 | 0.54 % |
| 2024/04/04 | 107.06 | -1.03 | -0.95 % |
| 2024/04/03 | 108.09 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 107.97 | -1.26 | -1.15 % |
| 2024/04/01 | 109.23 | -0.69 | -0.63 % |
| 2024/03/28 | 109.92 | 0.53 | 0.48 % |
| 2024/03/27 | 109.39 | 1.54 | 1.43 % |
| 2024/03/26 | 107.85 | -0.2 | -0.19 % |
| 2024/03/25 | 108.05 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/22 | 108.04 | -0.67 | -0.62 % |
| 2024/03/21 | 108.71 | 0.93 | 0.86 % |
| 2024/03/20 | 107.78 | 0.8 | 0.75 % |
| 2024/03/19 | 106.98 | 1.02 | 0.96 % |
| 2024/03/18 | 105.96 | 0.32 | 0.3 % |
| 2024/03/15 | 105.64 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/14 | 105.65 | -0.76 | -0.71 % |
| 2024/03/13 | 106.41 | 0.19 | 0.18 % |
| 2024/03/12 | 106.22 | 0.54 | 0.51 % |
| 2024/03/11 | 105.68 | 0.42 | 0.4 % |
| 2024/03/08 | 105.26 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/03/07 | 105.14 | 0.24 | 0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 262.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/07/07
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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