先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
最新淨值
10.1458
0.0254
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15% | -1.92% | -2.69% | 1.3% | 0.25% | 6.17% | 6.48% | 19.4% | 32.88% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1458 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 10.1712 | 0.05 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 10.1183 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 10.1286 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/14 | 10.1041 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 10.1307 | -0.05 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 10.1727 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/11 | 10.183 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 10.1812 | 0.07 | 0.74% |
| 2024/11/07 | 10.1065 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/06 | 10.0972 | -0.07 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 10.1624 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 10.1671 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 10.1725 | -0.07 | -0.68% |
| 2024/10/31 | 10.2421 | -0.07 | -0.6% |
| 2024/10/30 | 10.3044 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 10.2742 | -0.06 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 10.3278 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/24 | 10.3174 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 10.3088 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 10.3242 | -0.07 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 10.394 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 10.4024 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 10.4289 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 10.4408 | 0.04 | 0.46% |
| 2024/10/15 | 10.3929 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/10/14 | 10.3595 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 10.3719 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 10.3779 | -0.05 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 10.4212 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 292.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/21
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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