新興本地債
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
ISIN：IE00B4TQ1X64
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.12%
一周
1.31%
一個月
-2.68%
三個月
-6.15%
六個月
-12.61%
一年
-19.23%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 913.50 | 10.5% |
| 英國 | 426.30 | 4.9% |
| 中國 | 391.50 | 4.5% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 391.50 | 4.5% |
| 印度 | 339.30 | 3.9% |
| 羅森保 | 287.10 | 3.3% |
| 巴林 | 261.00 | 3% |
| 南非 | 252.30 | 2.9% |
| 西班牙 | 252.30 | 2.9% |
| 香港 | 243.60 | 2.8% |
| 其他 | 4,941.60 | 56.8% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| AI Candelaria (Spain) SLU 7.5% 15-Dec-2028 | 2.1% |
| Digicel Group 0.5 Ltd. 10.0% 01-Apr-2024 | 2.1% |
| Oil & Gas Holding Co. Bsc 8.375% 07-Nov-2028 | 2% |
| Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23-Jan-2050 | 1.9% |
| C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 | 1.8% |
| Braskem Idesa, S.A.P.I. 7.45% 15-Nov-2029 | 1.7% |
| Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 | 1.7% |
| Gov. of Angola 9.5% 12-Nov-2025 | 1.6% |
| Inkia Energy Ltd. 5.875% 09-Nov-2027 | 1.6% |
| Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25% 04-Oct-2027 | 1.5% |
| 其他 | 82% |