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新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 6.6708

較前日漲跌幅(%) -0.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    116/225
    贏過 49%
  • ISIN IE00B4TQ1X64
  • 發行日期 2011/01/10
  • 基金公司 先機環球基金
  • 基金規模 71.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.57%
一週
-2.59%
一個月
-4.75%
三個月
-4.25%
六個月
-11.23%
一年
-23.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 6.6708 -0.0421 -0.63%
2022-09-26 6.7129 -0.0489 -0.72%
2022-09-23 6.7618 -0.0572 -0.84%
2022-09-22 6.819 -0.0006 -0.01%
2022-09-21 6.8196 -0.0286 -0.42%
2022-09-20 6.8482 -0.0154 -0.22%
2022-09-16 6.8636 -0.026 -0.38%
2022-09-15 6.8896 0.0039 0.06%
2022-09-14 6.8857 -0.0558 -0.80%
2022-09-13 6.9415 0.0188 0.27%
2022-09-12 6.9227 0.0228 0.33%
2022-09-09 6.8999 0.0055 0.08%
2022-09-08 6.8944 0.0275 0.40%
2022-09-07 6.8669 -0.0098 -0.14%
2022-09-06 6.8767 0.0035 0.05%
2022-09-05 6.8732 -0.0008 -0.01%
2022-09-02 6.874 -0.0221 -0.32%
2022-09-01 6.8961 -0.0323 -0.47%
2022-08-31 6.9284 -0.019 -0.27%
2022-08-30 6.9474 -0.0559 -0.80%
2022-08-26 7.0033 0.0341 0.49%
2022-08-25 6.9692 0.0256 0.37%
2022-08-24 6.9436 0.0137 0.20%
2022-08-23 6.9299 -0.0217 -0.31%
2022-08-22 6.9516 -0.036 -0.52%
2022-08-19 6.9876 -0.0043 -0.06%
2022-08-18 6.9919 -0.0291 -0.41%
2022-08-17 7.021 -0.0289 -0.41%
2022-08-16 7.0499 0.0054 0.08%
2022-08-15 7.0445 0.0242 0.34%
2022-08-12 7.0203 0.0182 0.26%

基本資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
英文名稱
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
71.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/01/10
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.01 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 773.90 10.9%
墨西哥 624.80 8.8%
阿拉伯聯合大公國 411.80 5.8%
英國 390.50 5.5%
巴西 383.40 5.4%
中國 262.70 3.7%
南非 234.30 3.3%
印度 234.30 3.3%
加拿大 198.80 2.8%
智利 184.60 2.6%
其他 3,400.90 47.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 1.9%
Inkia Energy Ltd. 5.875% 09-Nov-2027 1.8%
Mexico City Airport Trust 5.5% 31-Jul-2047 1.6%
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 1.5%
Gems Menasa (Cayman) Ltd. 7.125% 31-Jul-2026 1.5%
Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp 1.5%
Petroleos Mexicanos Sa 7.69% 23-Jan-2050 1.5%
Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-2036 1.5%
CA Magnum Holdings 5.375% 31-Oct-2026 1.4%
Alsea, S.A.B. De C.V. 7.75% 14-Dec-2026 1.3%
其他 84%