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新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation

ISIN:IE00B4TQ1X64

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/05/26

最新淨值7.2968
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-13.12%
一周
1.31%
一個月
-2.68%
三個月
-6.15%
六個月
-12.61%
一年
-19.23%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 913.50 10.5%
英國 426.30 4.9%
中國 391.50 4.5%
阿拉伯聯合大公國 391.50 4.5%
印度 339.30 3.9%
羅森保 287.10 3.3%
巴林 261.00 3%
南非 252.30 2.9%
西班牙 252.30 2.9%
香港 243.60 2.8%
其他 4,941.60 56.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
AI Candelaria (Spain) SLU 7.5% 15-Dec-2028 2.1%
Digicel Group 0.5 Ltd. 10.0% 01-Apr-2024 2.1%
Oil & Gas Holding Co. Bsc 8.375% 07-Nov-2028 2%
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23-Jan-2050 1.9%
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 1.8%
Braskem Idesa, S.A.P.I. 7.45% 15-Nov-2029 1.7%
Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 1.7%
Gov. of Angola 9.5% 12-Nov-2025 1.6%
Inkia Energy Ltd. 5.875% 09-Nov-2027 1.6%
Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25% 04-Oct-2027 1.5%
其他 82%