iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元

2022-09-28
最新淨值35.76
較前日漲跌幅0.34%
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 534 中,排 432 名
    贏過20%
  • ISIN
  • 發行日期2003/04/07
  • 基金公司iShares(BlackRock)
  • 基金規模25,870.19(百萬美元)(2022/08/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-26.07% -3.40% -10.50%
三個月六個月一年
-11.47% -20.10% -27.35%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/09/2835.760.120.34%
2022/09/2735.64-0.04-0.11%
2022/09/2635.68-0.49-1.35%
2022/09/2336.17-0.88-2.38%
2022/09/2237.05-0.23-0.62%
2022/09/2137.28-0.6-1.58%
2022/09/2037.88-0.15-0.39%
2022/09/1938.030.120.32%
2022/09/1637.91-0.41-1.07%
2022/09/1538.32-0.36-0.93%
2022/09/1438.680.060.16%
2022/09/1338.62-0.98-2.47%
2022/09/1239.60.461.18%
2022/09/0939.140.571.5%
2022/09/0838.56-0.15-0.39%
2022/09/0738.710.180.47%
2022/09/0638.53-0.37-0.95%
2022/09/0238.9-0.35-0.89%
2022/09/0139.25-0.43-1.08%
2022/08/3139.680.210.53%
2022/08/3039.47-0.38-0.95%
2022/08/2939.85-0.26-0.65%
2022/08/2640.11-0.47-1.16%
2022/08/2540.580.812.04%
2022/08/2439.770.010.03%
2022/08/2339.760.130.33%
2022/08/2239.63-0.37-0.92%
2022/08/1940-0.49-1.21%
2022/08/1840.49-0.24-0.59%
2022/08/1740.73-0.09-0.22%

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基金資訊

基金名稱 iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元
基金名稱(英文) iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
基金管理公司 iShares(BlackRock) 台灣公司
基金規模 25,870.19(百萬美元)(2022/08/31) 計價幣別 美元
成立日期 2003/04/07 基金分類 新興市場ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 申購手續費 %
管理費 % 最高管理費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-09-28
區域 金額 比例
中國834,572.4032.26
其他103,998.174.02
南非87,182.553.37
南韓296,731.1111.47
卡塔爾29,750.721.15
印尼50,705.581.96
印度371,495.9614.36
台灣373,824.2814.45
墨西哥51,222.981.98
巴西135,301.115.23
沙烏地阿拉伯117,968.084.56
泰國51,481.681.99
現金或衍生性金融商品10,865.480.42
阿拉伯聯合酋長國33,631.251.3
馬來西亞38,805.291.5
(依產業) 資料日期: 2022-09-28
產業類型 金額 比例
不動產51,222.981.98
健康護理101,669.863.93
公用事業80,715.003.12
原物料215,757.408.34
工業149,529.715.78
必需性消費157,808.176.1
消費者非必需品370,202.4514.31
現金或衍生性金融商品10,865.480.42
能源135,559.815.24
資訊科技498,777.3119.28
通訊258,960.6310.01
金融555,691.7321.48

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD60,465,156.002.79
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H382,029,760.000.91
ICICI BANK LTD20,533,922.000.88
INFOSYS LTD13,384,557.000.97
JD.COM CLASS A INC8,567,054.001.03
MEITUAN17,521,100.001.63
RELIANCE INDUSTRIES LTD12,124,944.001.55
SAMSUNG ELECTRONICS LTD19,014,523.003.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING98,111,000.006.25
TENCENT HOLDINGS LTD24,880,600.003.98