| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -9.13% | 1.14% | 5.82% | -1.40% | -1.70% | -8.42% |
| -9.13% | 1.14% | 5.82% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.40% | -1.70% | -8.42% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 9.5131 | -0.02 | -0.19% |
| 2022/11/24 | 9.5314 | 0.06 | 0.72% |
| 2022/11/23 | 9.4634 | 0.04 | 0.46% |
| 2022/11/22 | 9.4204 | 0.03 | 0.35% |
| 2022/11/21 | 9.3871 | -0.02 | -0.2% |
| 2022/11/18 | 9.4055 | 0.01 | 0.15% |
| 2022/11/17 | 9.3911 | -0.01 | N/A% |
| 2022/11/16 | 9.3913 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/11/15 | 9.4018 | 0.01 | 0.19% |
| 2022/11/14 | 9.3844 | -0.03 | -0.24% |
| 2022/11/11 | 9.4069 | 0.2 | 2.25% |
| 2022/11/10 | 9.2002 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/11/09 | 9.2021 | 0.03 | 0.37% |
| 2022/11/08 | 9.168 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/11/07 | 9.173 | 0.02 | 0.31% |
| 2022/11/04 | 9.1443 | 0.03 | 0.41% |
| 2022/11/03 | 9.1071 | -0.1 | -1% |
| 2022/11/02 | 9.1987 | 0.05 | 0.63% |
| 2022/10/31 | 9.1413 | 0.04 | 0.46% |
| 2022/10/28 | 9.0998 | 0.02 | 0.32% |
| 2022/10/27 | 9.0707 | 0.01 | 0.15% |
| 2022/10/26 | 9.0567 | 0.06 | 0.75% |
| 2022/10/25 | 8.9895 | N/A | N/A% |
| 2022/10/24 | 8.9895 | 0.05 | 0.62% |
| 2022/10/21 | 8.9341 | -0.06 | -0.64% |
| 2022/10/20 | 8.9919 | -0.06 | -0.65% |
| 2022/10/19 | 9.0511 | -0.02 | -0.16% |
| 2022/10/18 | 9.0654 | 0.02 | 0.31% |
| 2022/10/17 | 9.0375 | -0.05 | -0.46% |
| 2022/10/14 | 9.0796 | 0.07 | 0.87% |
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| 基金名稱 | M&G入息基金A(美元避險月配) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS | ||
| 基金管理公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣公司 | 瀚亞投信 |
| 基金規模 | 1,179.24 百萬歐元(2022/8/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 69,728.30 | 61.8 |
| 美國 | 17,375.70 | 15.4 |
| 日本 | 9,703.30 | 8.6 |
| 歐洲 | 7,559.50 | 6.7 |
| 亞太(除日本) | 4,626.00 | 4.1 |
| 英國 | 3,836.20 | 3.4 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 43,100.70 | 38.2 |
| 政府公債-成熟市場 | 28,545.70 | 25.3 |
| 政府公債-新興市場 | 14,329.30 | 12.7 |
| 現金 | 11,170.10 | 9.9 |
| 非投資等級公司債 | 8,913.50 | 7.9 |
| 投資級公司債 | 3,949.00 | 3.5 |
| 基礎建設債券基金 | 2,820.70 | 2.5 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD ORD | 0 | 1.3 |
| UNILEVER PLC GBP ORD | 0 | 1.2 |
| PFIZER INC USD ORD | 0 | 1.1 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD | 0 | 1.1 |
| CAPGEMINI EUR ORD | 0 | 1.1 |
| LVMH EUR ORD | 0 | 1 |
| APPLE INC USD ORD | 0 | 0.9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD | 0 | 0.9 |
| MITSUBISHI CORP JPY ORD | 0 | 0.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD | 0 | 0.9 |