M&G入息基金A(美元避險月配)
最新淨值
10.1628
0.01
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 1.92% | 2.47% | 4.66% | 7.74% | 10.51% | 6.42% | 17.74% | 28.94% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/06 | 10.1628 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/12/05 | 10.1528 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/12/04 | 10.1363 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/12/03 | 10.148 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/12/02 | 10.1302 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/11/29 | 10.108 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/11/28 | 10.0846 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/11/27 | 10.075 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 10.084 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/25 | 10.0802 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/11/22 | 10.0432 | 0.06 | 0.65% |
| 2024/11/21 | 9.9783 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/20 | 9.9713 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 9.9729 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 9.9451 | -0.07 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 10.0125 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 10.0291 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 10.0101 | -0.06 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 10.0605 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 10.1138 | 0.05 | 0.55% |
| 2024/11/08 | 10.0586 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 10.0307 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 10.0021 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/05 | 9.9638 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 9.9705 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 9.9834 | -0.06 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.0388 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 10.0457 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/28 | 10.0322 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 10.0587 | -0.02 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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