M&G入息基金A(美元避險月配)
最新淨值
9.6071
0.0206
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | 0.34% | 4.62% | -0.66% | 0.12% | 0.56% | 14.89% | 23.13% | 25.79% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 9.6071 | 0.02 | 0.21% |
| 2025/07/16 | 9.5865 | -0.04 | -0.39% |
| 2025/07/15 | 9.6245 | 0.03 | 0.41% |
| 2025/07/14 | 9.5852 | -0.03 | -0.25% |
| 2025/07/11 | 9.6092 | -0.04 | -0.32% |
| 2025/07/10 | 9.6398 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/07/09 | 9.6292 | 0.02 | 0.27% |
| 2025/07/08 | 9.6032 | -0.04 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 9.6368 | 0.00 | 0.01% |
| 2025/07/04 | 9.6356 | -0.03 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 9.6563 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/07/02 | 9.6486 | 0.02 | 0.23% |
| 2025/07/01 | 9.6265 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 9.6341 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/27 | 9.6179 | 0.03 | 0.33% |
| 2025/06/26 | 9.5862 | -0.02 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 9.6036 | 0.00 | 0.09% |
| 2025/06/24 | 9.5947 | -0.04 | -0.35% |
| 2025/06/20 | 9.6286 | -0.02 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.6392 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 9.6483 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/17 | 9.6318 | -0.03 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 9.6538 | -0.01 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.6589 | 0.01 | 0.1% |
| 2025/06/12 | 9.6489 | -0.03 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 9.6765 | -0.02 | -0.17% |
| 2025/06/10 | 9.6931 | 0.01 | 0.16% |
| 2025/06/06 | 9.6777 | 0.00 | 0.03% |
| 2025/06/05 | 9.6744 | 0.02 | 0.23% |
| 2025/06/04 | 9.6526 | 0.02 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 英文名稱
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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