M&G入息基金A(美元避險月配)
平衡型配息基金美元
最新淨值
9.5831
0.0013
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 % | 3.19 % | 1.39 % | 2.33 % | 6.87 % | 4.57 % | 7.7 % | 24.27 % | 16.9 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.5831 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/12/07 | 9.5818 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/06 | 9.5647 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/12/05 | 9.5165 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/12/04 | 9.5085 | 0.06 | 0.71 % |
| 2023/12/01 | 9.4418 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/30 | 9.4321 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/29 | 9.4189 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/11/28 | 9.3747 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/27 | 9.367 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 9.3666 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/23 | 9.376 | -0.02 | -0.13 % |
| 2023/11/22 | 9.3882 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 9.3716 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 9.3558 | -0.05 | -0.5 % |
| 2023/11/17 | 9.4031 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/16 | 9.3883 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/15 | 9.391 | 0.1 | 1.16 % |
| 2023/11/14 | 9.2834 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/13 | 9.2847 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/10 | 9.2438 | -0.07 | -0.68 % |
| 2023/11/09 | 9.3074 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/08 | 9.3165 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/07 | 9.3141 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 9.3252 | 0.03 | 0.41 % |
| 2023/11/03 | 9.2873 | 0.05 | 0.58 % |
| 2023/11/02 | 9.2334 | 0.1 | 1.11 % |
| 2023/10/31 | 9.1316 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/10/30 | 9.1143 | -0.04 | -0.35 % |
| 2023/10/27 | 9.1463 | 0.02 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,046.89 百萬歐元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 4 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.4 %
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