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M&G入息基金A(美元避險月配)

最新淨值
9.6071
0.0206
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 119 名
贏過57%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN 

LU1582986433

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.34%0.34%4.62%-0.66%0.12%0.56%14.89%23.13%25.79%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/179.60710.020.21%
2025/07/169.5865-0.04-0.39%
2025/07/159.62450.030.41%
2025/07/149.5852-0.03-0.25%
2025/07/119.6092-0.04-0.32%
2025/07/109.63980.010.11%
2025/07/099.62920.020.27%
2025/07/089.6032-0.04-0.35%
2025/07/079.63680.000.01%
2025/07/049.6356-0.03-0.21%
2025/07/039.65630.000.08%
2025/07/029.64860.020.23%
2025/07/019.6265-0.01-0.08%
2025/06/309.63410.010.17%
2025/06/279.61790.030.33%
2025/06/269.5862-0.02-0.18%
2025/06/259.60360.000.09%
2025/06/249.5947-0.04-0.35%
2025/06/209.6286-0.02-0.11%
2025/06/199.6392-0.01-0.09%
2025/06/189.64830.010.17%
2025/06/179.6318-0.03-0.23%
2025/06/169.6538-0.01-0.05%
2025/06/139.65890.010.1%
2025/06/129.6489-0.03-0.29%
2025/06/119.6765-0.02-0.17%
2025/06/109.69310.010.16%
2025/06/069.67770.000.03%
2025/06/059.67440.020.23%
2025/06/049.65260.020.25%

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)
英文名稱
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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