M&G入息基金A(美元避險月配)
最新淨值
9.9713
0.0016
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.39% | -1.6% | 0.28% | 2.13% | 5.38% | 10.51% | 3.84% | 15.06% | 26.12% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9713 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 9.9729 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 9.9451 | -0.07 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 10.0125 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 10.0291 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 10.0101 | -0.06 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 10.0605 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 10.1138 | 0.05 | 0.55% |
| 2024/11/08 | 10.0586 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 10.0307 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 10.0021 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/05 | 9.9638 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 9.9705 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 9.9834 | -0.06 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.0388 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 10.0457 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/28 | 10.0322 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 10.0587 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.0778 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 10.0602 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/22 | 10.0468 | -0.06 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 10.1011 | -0.07 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 10.1646 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.1932 | 0.04 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 10.1519 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 10.1445 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/14 | 10.1133 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 10.0836 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 10.0926 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/09 | 10.0781 | 0.01 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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