M&G入息基金A(美元避險月配)

最新淨值
9.5831
0.0013
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 211 名
贏過18%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,046.89 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN 

LU1582986433

發行日期: 

2018/01/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.5 %3.19 %1.39 %2.33 %6.87 %4.57 %7.7 %24.27 %16.9 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/089.58310.000.01 %
2023/12/079.58180.010.18 %
2023/12/069.56470.040.51 %
2023/12/059.51650.000.08 %
2023/12/049.50850.060.71 %
2023/12/019.44180.000.1 %
2023/11/309.43210.010.14 %
2023/11/299.41890.040.47 %
2023/11/289.37470.000.08 %
2023/11/279.3670.000.00 %
2023/11/249.3666-0.01-0.1 %
2023/11/239.376-0.02-0.13 %
2023/11/229.38820.010.18 %
2023/11/219.37160.010.17 %
2023/11/209.3558-0.05-0.5 %
2023/11/179.40310.010.16 %
2023/11/169.3883-0.01-0.03 %
2023/11/159.3910.11.16 %
2023/11/149.2834-0.01-0.01 %
2023/11/139.28470.040.44 %
2023/11/109.2438-0.07-0.68 %
2023/11/099.3074-0.01-0.1 %
2023/11/089.31650.000.03 %
2023/11/079.3141-0.02-0.12 %
2023/11/069.32520.030.41 %
2023/11/039.28730.050.58 %
2023/11/029.23340.11.11 %
2023/10/319.13160.010.19 %
2023/10/309.1143-0.04-0.35 %
2023/10/279.14630.020.3 %

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)
基金名稱(英文)
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,046.89 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
4 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.4 %

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