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美國

聯博-精選美國股票基金A股美元

美國 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 52.32

較前日漲跌幅(%) 1.61

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    191/519
    贏過 64%
  • ISIN LU0683600562
  • 發行日期 2011/10/28
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 3,971.23 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.39%
一週
3.09%
一個月
10.94%
三個月
7.99%
六個月
-3.86%
一年
-2.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 52.32 0.83 1.61%
2022-08-11 51.49 0.09 0.18%
2022-08-10 51.4 0.91 1.80%
2022-08-09 50.49 -0.06 -0.12%
2022-08-08 50.55 -0.2 -0.39%
2022-08-05 50.75 0.18 0.36%
2022-08-04 50.57 -0.18 -0.35%
2022-08-03 50.75 0.67 1.34%
2022-08-02 50.08 -0.39 -0.77%
2022-08-01 50.47 -0.24 -0.47%
2022-07-29 50.71 0.71 1.42%
2022-07-28 50 0.52 1.05%
2022-07-27 49.48 1.02 2.10%
2022-07-26 48.46 -0.56 -1.14%
2022-07-25 49.02 0.24 0.49%
2022-07-22 48.78 -0.34 -0.69%
2022-07-21 49.12 0.37 0.76%
2022-07-20 48.75 0.24 0.49%
2022-07-19 48.51 1.31 2.78%
2022-07-18 47.2 -0.38 -0.80%
2022-07-15 47.58 0.87 1.86%
2022-07-14 46.71 -0.19 -0.41%
2022-07-13 46.9 -0.26 -0.55%
2022-07-12 47.16 -0.48 -1.01%
2022-07-11 47.64 -0.43 -0.89%
2022-07-08 48.07 0.02 0.04%
2022-07-07 48.05 0.63 1.33%
2022-07-06 47.42 0.15 0.32%
2022-07-05 47.27 -0.22 -0.46%
2022-07-01 47.49 0.48 1.02%
2022-06-30 47.01 -0.24 -0.51%

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基本資訊

基金名稱
聯博-精選美國股票基金A股美元
英文名稱
AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
3,971.23 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/28
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 77,399.30 19.49%
醫療保健 69,853.90 17.59%
金融 69,218.50 17.43%
工業 59,806.70 15.06%
通訊服務 29,069.40 7.32%
能源 28,434.00 7.16%
非核心消費品 21,881.50 5.51%
核心消費品 17,870.50 4.5%
公用事業 4,964.00 1.25%
原物料 3,455.00 0.87%
不動產 2,223.90 0.56%
其他 12,946.20 3.26%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Apple, Inc.,資訊科技 5.49%
Microsoft Corp.,資訊科技 5.35%
Berkshire Hathaway, Inc.,金融 5.03%
UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健 4.08%
Alphabet, Inc.,通訊服務 3.62%
Raytheon Technologies,工業 3.44%
Fifth Third Bancorp,金融 3.38%
Honeywell Intl,工業 3.26%
PNC Financial Services Group,金融 3.13%
Johnson & Johnson,醫療保健 3.09%
其他 60%