基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球平衡基金(穩健型)

群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.4526

較前日漲跌幅(%) -0.74

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    200/534
    贏過 63%
  • ISIN TW000T1669E0
  • 發行日期 2019/07/23
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 1.78億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.71%
一週
-2.98%
一個月
-7.45%
三個月
-6.22%
六個月
-16.87%
一年
-24.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.4526 -0.0776 -0.74%
2022-09-23 10.5302 -0.1316 -1.23%
2022-09-22 10.6618 -0.0696 -0.65%
2022-09-21 10.7314 -0.0323 -0.30%
2022-09-20 10.7637 -0.0105 -0.10%
2022-09-19 10.7742 0.0019 0.02%
2022-09-16 10.7723 -0.118 -1.08%
2022-09-15 10.8903 -0.0571 -0.52%
2022-09-14 10.9474 -0.0597 -0.54%
2022-09-13 11.0071 -0.1183 -1.06%
2022-09-12 11.1254 0.1618 1.48%
2022-09-08 10.9636 0.0651 0.60%
2022-09-07 10.8985 -0.006 -0.06%
2022-09-06 10.9045 -0.0258 -0.24%
2022-09-05 10.9303 -0.044 -0.40%
2022-09-02 10.9743 0.0236 0.22%
2022-09-01 10.9507 -0.0986 -0.89%
2022-08-31 11.0493 -0.0548 -0.49%
2022-08-30 11.1041 -0.0371 -0.33%
2022-08-29 11.1412 -0.153 -1.35%
2022-08-26 11.2942 -0.0539 -0.47%
2022-08-25 11.3481 0.0745 0.66%
2022-08-24 11.2736 -0.0183 -0.16%
2022-08-23 11.2919 -0.0461 -0.41%
2022-08-22 11.338 -0.1209 -1.06%
2022-08-19 11.4589 -0.0784 -0.68%
2022-08-18 11.5373 0.0152 0.13%
2022-08-17 11.5221 -0.0448 -0.39%
2022-08-16 11.5669 0.0235 0.20%
2022-08-15 11.5434 0.0505 0.44%
2022-08-12 11.4929 0.0341 0.30%

基本資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
英文名稱
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.78億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型 7,249 40.82%
現金/約當現金/貨幣市場型 3,111 17.52%
全球債券型 2,319 13.06%
臺灣股票型 1,538 8.66%
自主投資 1,458 8.21%
區域/新興市場/高息債券型 1,247 7.02%
亞洲除日本外/新興市場股票型 836 4.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) 5.88%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元 5.58%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 5.44%
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) 5.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 4.95%
Invesco納斯達克100指數ETF 4.56%
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) 3.98%
SPDR標普500指數ETF 3.84%
iShares MSCI全世界ETF 3.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 3.74%
其他 53%