群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

最新淨值
13.2
0.0764
-0.58%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 297 名
贏過53%

基金公司

群益投信

基金規模

1.67億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1669E0

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.75 %1.11 %6.53 %11.64 %5.06 %23.13 %-0.46 %0.00 %32 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1513.2-0.08-0.58 %
2024/03/1413.28-0.04-0.3 %
2024/03/1313.32-0.02-0.13 %
2024/03/1213.330.090.73 %
2024/03/1113.24-0.07-0.48 %
2024/03/0813.3-0.02-0.13 %
2024/03/0713.320.050.42 %
2024/03/0613.260.040.32 %
2024/03/0513.22-0.08-0.57 %
2024/03/0413.290.040.35 %
2024/03/0113.250.10.77 %
2024/02/2913.150.050.39 %
2024/02/2713.1-0.01-0.03 %
2024/02/2613.1-0.01-0.06 %
2024/02/2313.110.030.24 %
2024/02/2213.080.21.62 %
2024/02/2112.87-0.06-0.39 %
2024/02/2012.92-0.08-0.58 %
2024/02/1613-0.06-0.46 %
2024/02/1513.050.151.19 %
2024/02/0712.90.060.51 %
2024/02/0612.840.000.03 %
2024/02/0512.83-0.04-0.27 %
2024/02/0212.870.141.12 %
2024/02/0112.720.060.53 %
2024/01/3112.66-0.13-0.96 %
2024/01/3012.780.040.32 %
2024/01/2912.740.070.59 %
2024/01/2612.660.010.08 %
2024/01/2512.650.020.17 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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