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全球平衡基金(穩健型)

群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD

ISIN:TW000T1669E0

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

淨值日期2022/05/18

最新淨值11.551
較前日漲跌幅 -0.88%
今年以來
-16.80%
一周
0.59%
一個月
-6.47%
三個月
-10.52%
六個月
-17.89%
一年
-13.16%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型 10,097 54.61%
現金/約當現金/貨幣市場型 2,293 12.4%
亞洲除日本外/新興市場股票型 2,004 10.84%
臺灣股票型 1,712 9.26%
全球債券型 1,278 6.91%
區域/新興市場/高息債券型 1,106 5.98%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 7.97%
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) 6.08%
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) 5.83%
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股( 4.96%
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 4.68%
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元 4.16%
摩根士丹利環球品牌基金 I股(美元) 4.04%
Invesco標普500低波動ETF 3.89%
Invesco標普500高股利低波動ETF 3.51%
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 3.27%
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) 3.01%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 2.93%
安聯台灣科技基金 2.81%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元 2.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 2.25%
景順亞洲動力基金C股美元 2.21%
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 2.16%
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 2.11%
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 1.98%
統一強漢基金(台幣) 1.85%
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C股(累計) 1.78%
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益 1.62%
群益奧斯卡基金 1.51%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 1.49%
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 1.42%
SPDR標普500指數ETF 1.37%
日盛上選基金-A類型 1.11%
其他 17%