施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

最新淨值
276.38
0.6159
-0.22%

強基金評等

2

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 474 名
贏過25%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

351.09 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0959626531

發行日期: 

2013/09/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.23 %1.05 %2.66 %9.93 %1.91 %31.55 %8.21 %42.7 %176.38 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/15276.38-0.62-0.22 %
2024/03/14276.992.781.02 %
2024/03/13274.21-5.99-2.14 %
2024/03/12280.2-0.46-0.16 %
2024/03/11280.650.820.3 %
2024/03/07279.820.750.27 %
2024/03/06279.062.10.76 %
2024/03/05276.96-1.53-0.55 %
2024/03/04278.48-1.3-0.46 %
2024/03/01279.782.070.75 %
2024/02/29277.711.330.48 %
2024/02/28276.37-3.62-1.29 %
2024/02/27279.981.70.61 %
2024/02/26278.28-2.14-0.76 %
2024/02/23280.411.350.48 %
2024/02/22279.062.610.95 %
2024/02/21276.44-1.68-0.6 %
2024/02/20278.120.240.09 %
2024/02/19277.872.220.81 %
2024/02/16275.652.140.78 %
2024/02/15273.51.510.56 %
2024/02/14271.981.410.52 %
2024/02/13270.57-0.99-0.36 %
2024/02/12271.56-1.27-0.46 %
2024/02/09272.820.110.04 %
2024/02/08272.71-0.92-0.34 %
2024/02/07273.630.710.26 %
2024/02/06272.913.21.19 %
2024/02/05269.7-0.49-0.18 %
2024/02/02270.190.730.27 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
351.09 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/10
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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