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施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD

ISIN:LU0959626531

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

淨值日期2022/05/19

最新淨值228.472
較前日漲跌幅 -2.23%
今年以來
-21.47%
一周
0.71%
一個月
-11.57%
三個月
-14.30%
六個月
-23.95%
一年
-10.17%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 11,382.40 32.4%
資訊科技 4,426.50 12.6%
民生必需品 4,356.20 12.4%
非民生必需品 4,145.50 11.8%
材料 3,829.30 10.9%
健康護理 3,161.80 9%
通訊服務 2,037.60 5.8%
公用事業 1,264.70 3.6%
工業製造 527.00 1.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
Bajaj Finance Ltd 10%
Tata Consultancy Services Ltd 8.8%
Avenue Supermarts Ltd 8%
Info Edge India Ltd 5.8%
Pidilite Industries Ltd 5.2%
Bajaj Finserv Ltd 5%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.6%
Nestle India Ltd 4.4%
Divi's Laboratories Ltd 4.4%
Housing Development Finance Corp Ltd 3.9%
其他 39%