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施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 237.513

較前日漲跌幅(%) 0.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    10/534
    贏過 99%
  • ISIN LU0959626531
  • 發行日期 2013/09/10
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 305.31 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.36%
一週
-5.89%
一個月
-4.77%
三個月
5.64%
六個月
-8.24%
一年
-20.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 237.513 0.8756 0.37%
2022-09-26 236.637 -4.7595 -1.97%
2022-09-23 241.397 -5.9246 -2.40%
2022-09-22 247.322 -2.6027 -1.04%
2022-09-21 249.925 -2.4539 -0.97%
2022-09-20 252.379 1.3614 0.54%
2022-09-19 251.018 2.9716 1.20%
2022-09-16 248.046 -7.0671 -2.77%
2022-09-15 255.113 -1.0695 -0.42%
2022-09-14 256.183 0.5451 0.21%
2022-09-13 255.638 -0.6164 -0.24%
2022-09-12 256.254 1.0672 0.42%
2022-09-09 255.187 1.0506 0.41%
2022-09-08 254.136 2.5649 1.02%
2022-09-07 251.571 0.0148 0.01%
2022-09-06 251.556 -0.9196 -0.36%
2022-09-05 252.476 -0.9363 -0.37%
2022-09-02 253.412 1.241 0.49%
2022-09-01 252.171 -0.468 -0.19%
2022-08-30 252.639 7.087 2.89%
2022-08-29 245.552 -3.8681 -1.55%
2022-08-26 249.42 1.7014 0.69%
2022-08-25 247.719 -0.9524 -0.38%
2022-08-24 248.671 1.9862 0.81%
2022-08-23 246.685 1.3703 0.56%
2022-08-22 245.315 -4.2498 -1.70%
2022-08-19 249.565 -3.5108 -1.39%
2022-08-18 253.076 -0.2317 -0.09%
2022-08-17 253.308 2.1382 0.85%
2022-08-16 251.17 1.8178 0.73%
2022-08-12 249.352 -0.9235 -0.37%

施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積相關討論

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
305.31 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/10
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.26315 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 9,403.50 30.8%
民生必需品 4,213.30 13.8%
非民生必需品 3,908.00 12.8%
材料 3,266.80 10.7%
資訊科技 2,686.70 8.8%
健康護理 2,625.70 8.6%
通訊服務 1,648.70 5.4%
公用事業 1,282.30 4.2%
工業製造 946.50 3.1%
流動資產 549.60 1.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Bajaj Finance Ltd 9.6%
Avenue Supermarts Ltd 8.7%
Tata Consultancy Services Ltd 8.3%
Bajaj Finance Ltd 8.2%
Avenue Supermarts Ltd 7.9%
Tata Consultancy Services Ltd 7.4%
Info Edge India Ltd 5.4%
Info Edge India Ltd 5.3%
Nestle India Ltd 5.2%
Nestle India Ltd 5.1%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.9%
Pidilite Industries Ltd 4.8%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.7%
Divi's Laboratories Ltd 4.6%
Divi's Laboratories Ltd 4.3%
Bajaj Finserv Ltd 4.2%
Torrent Power Ltd 4.2%
Torrent Power Ltd 4.1%
Housing Development Finance Corp Ltd 3.8%