印度
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
ISIN：LU0959626531
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-21.47%
一周
0.71%
一個月
-11.57%
三個月
-14.30%
六個月
-23.95%
一年
-10.17%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 11,382.40 | 32.4% |
| 資訊科技 | 4,426.50 | 12.6% |
| 民生必需品 | 4,356.20 | 12.4% |
| 非民生必需品 | 4,145.50 | 11.8% |
| 材料 | 3,829.30 | 10.9% |
| 健康護理 | 3,161.80 | 9% |
| 通訊服務 | 2,037.60 | 5.8% |
| 公用事業 | 1,264.70 | 3.6% |
| 工業製造 | 527.00 | 1.5% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 10% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 8.8% |
| Avenue Supermarts Ltd | 8% |
| Info Edge India Ltd | 5.8% |
| Pidilite Industries Ltd | 5.2% |
| Bajaj Finserv Ltd | 5% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.6% |
| Nestle India Ltd | 4.4% |
| Divi's Laboratories Ltd | 4.4% |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.9% |
| 其他 | 39% |