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全球平衡基金(穩健型)

群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

全球平衡基金(穩健型) 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.6951

較前日漲跌幅(%) -0.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    55/534
    贏過 90%
  • ISIN TW000T1669A8
  • 發行日期 2019/07/23
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 9.77億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.49%
一週
-1.54%
一個月
-2.55%
三個月
0.36%
六個月
-7.56%
一年
-13.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.6951 -0.0276 -0.26%
2022-09-23 10.7227 -0.1172 -1.08%
2022-09-22 10.8399 -0.01 -0.09%
2022-09-21 10.8499 0.0003 0.00%
2022-09-20 10.8496 -0.0124 -0.11%
2022-09-19 10.862 0.0217 0.20%
2022-09-16 10.8403 -0.0617 -0.57%
2022-09-15 10.902 -0.0423 -0.39%
2022-09-14 10.9443 0.0104 0.10%
2022-09-13 10.9339 -0.1104 -1.00%
2022-09-12 11.0443 0.1518 1.39%
2022-09-08 10.8925 0.0531 0.49%
2022-09-07 10.8394 0.0578 0.54%
2022-09-06 10.7816 -0.0128 -0.12%
2022-09-05 10.7944 -0.0003 0.00%
2022-09-02 10.7947 0.0432 0.40%
2022-09-01 10.7515 -0.0627 -0.58%
2022-08-31 10.8142 -0.0654 -0.60%
2022-08-30 10.8796 -0.0106 -0.10%
2022-08-29 10.8902 -0.0849 -0.77%
2022-08-26 10.9751 -0.0436 -0.40%
2022-08-25 11.0187 0.0445 0.41%
2022-08-24 10.9742 0.0064 0.06%
2022-08-23 10.9678 -0.005 -0.05%
2022-08-22 10.9728 -0.0894 -0.81%
2022-08-19 11.0622 -0.0649 -0.58%
2022-08-18 11.1271 0.0184 0.17%
2022-08-17 11.1087 -0.048 -0.43%
2022-08-16 11.1567 0.0241 0.22%
2022-08-15 11.1326 0.0561 0.51%
2022-08-12 11.0765 0.0431 0.39%

基本資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
英文名稱
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.77億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型 39,878 40.82%
現金/約當現金/貨幣市場型 17,116 17.52%
全球債券型 12,759 13.06%
臺灣股票型 8,460 8.66%
自主投資 8,020 8.21%
區域/新興市場/高息債券型 6,858 7.02%
亞洲除日本外/新興市場股票型 4,601 4.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) 5.88%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元 5.58%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 5.44%
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) 5.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 4.95%
Invesco納斯達克100指數ETF 4.56%
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) 3.98%
SPDR標普500指數ETF 3.84%
iShares MSCI全世界ETF 3.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 3.74%
其他 53%