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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

最新淨值
13.41
0.0366
-0.27%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 261 名
贏過59%

基金公司

群益投信

基金規模

8.57億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1669A8

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %1.65 %7.64 %10.47 %7.99 %27.16 %11.34 %0.00 %34.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1513.41-0.04-0.27 %
2024/03/1413.45-0.03-0.18 %
2024/03/1313.470.000.02 %
2024/03/1213.470.090.73 %
2024/03/1113.37-0.08-0.55 %
2024/03/0813.45-0.06-0.44 %
2024/03/0713.510.040.3 %
2024/03/0613.460.040.35 %
2024/03/0513.42-0.07-0.46 %
2024/03/0413.480.010.1 %
2024/03/0113.470.110.86 %
2024/02/2913.350.050.41 %
2024/02/2713.30.000.03 %
2024/02/2613.29-0.02-0.08 %
2024/02/2313.30.040.36 %
2024/02/2213.250.21.6 %
2024/02/2113.05-0.04-0.29 %
2024/02/2013.08-0.03-0.18 %
2024/02/1613.11-0.09-0.65 %
2024/02/1513.190.181.4 %
2024/02/0713.010.070.57 %
2024/02/0612.94-0.02-0.09 %
2024/02/0512.950.010.15 %
2024/02/0212.930.10.82 %
2024/02/0112.820.080.65 %
2024/01/3112.74-0.07-0.52 %
2024/01/3012.810.000.03 %
2024/01/2912.80.050.43 %
2024/01/2612.750.000.05 %
2024/01/2512.740.000.08 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
8.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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