貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
最新淨值
80.37
0.32
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03% | 0.37% | 1.34% | 4.39% | 10.28% | 15.86% | 3.06% | 35.58% | 473.66% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 80.37 | 0.32 | 0.4% |
| 2024/11/21 | 80.05 | 0.38 | 0.48% |
| 2024/11/20 | 79.67 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 79.58 | 0.12 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 79.46 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 79.55 | -0.57 | -0.7% |
| 2024/11/14 | 80.11 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 80.2 | -0.3 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 80.5 | -0.22 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 80.72 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/11/08 | 80.8 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 80.77 | 1.05 | 1.32% |
| 2024/11/06 | 79.72 | 0.32 | 0.4% |
| 2024/11/05 | 79.4 | 0.18 | 0.23% |
| 2024/11/04 | 79.22 | 0.4 | 0.51% |
| 2024/10/31 | 78.82 | -1.03 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 79.85 | 0.12 | 0.15% |
| 2024/10/29 | 79.73 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 79.88 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 79.93 | 0.2 | 0.25% |
| 2024/10/24 | 79.73 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/10/23 | 79.81 | -0.26 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 80.07 | -0.46 | -0.57% |
| 2024/10/21 | 80.53 | -0.15 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 80.67 | 0.16 | 0.2% |
| 2024/10/17 | 80.51 | 0.22 | 0.27% |
| 2024/10/16 | 80.29 | -0.5 | -0.62% |
| 2024/10/15 | 80.79 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/10/14 | 80.73 | 0.35 | 0.44% |
| 2024/10/11 | 80.38 | 0.33 | 0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 15,250.82 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/03
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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