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全球平衡基金(穩健型)

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 61.99

較前日漲跌幅(%) -1.79

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    292/534
    贏過 46%
  • ISIN LU0072462426
  • 發行日期 1997/01/03
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 15,483.50 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.92%
一週
-3.25%
一個月
-7.55%
三個月
-3.86%
六個月
-13.83%
一年
-19.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 61.99 -1.13 -1.79%
2022-09-22 63.12 -0.88 -1.38%
2022-09-21 64 0.01 0.02%
2022-09-20 63.99 -0.09 -0.14%
2022-09-19 64.08 0.01 0.02%
2022-09-16 64.07 -1.06 -1.63%
2022-09-15 65.13 0.03 0.05%
2022-09-14 65.1 -0.58 -0.88%
2022-09-13 65.68 -0.91 -1.37%
2022-09-12 66.59 0.67 1.02%
2022-09-09 65.92 0.85 1.31%
2022-09-08 65.07 0.57 0.88%
2022-09-07 64.5 -0.15 -0.23%
2022-09-06 64.65 -0.21 -0.32%
2022-09-05 64.86 -0.44 -0.67%
2022-09-02 65.3 0.43 0.66%
2022-09-01 64.87 -0.88 -1.34%
2022-08-31 65.75 -0.43 -0.65%
2022-08-30 66.18 -0.11 -0.17%
2022-08-29 66.29 -1.26 -1.87%
2022-08-26 67.55 0.31 0.46%
2022-08-25 67.24 0.41 0.61%
2022-08-24 66.83 -0.22 -0.33%
2022-08-23 67.05 -0.05 -0.07%
2022-08-22 67.1 -0.72 -1.06%
2022-08-19 67.82 -0.56 -0.82%
2022-08-18 68.38 -0.12 -0.18%
2022-08-17 68.5 -0.3 -0.44%
2022-08-16 68.8 0.21 0.31%
2022-08-12 68.59 -0.19 -0.28%
2022-08-11 68.78 0.55 0.81%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
15,483.50 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/03
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲股票 577,999.10 37.33%
現金 382,132.80 24.68%
北美洲債券 239,374.90 15.46%
歐洲股票 167,376.60 10.81%
新興市場股票 63,946.90 4.13%
歐洲債券 43,044.10 2.78%
新興市場債券 29,573.50 1.91%
亞洲/太平洋(不含日本)債券 23,999.40 1.55%
日本股票 13,935.20 0.9%
亞洲/太平洋(不含日本)股票 3,561.20 0.23%
原物料 2,941.90 0.19%
日本債券 309.70 0.02%
其他 154.80 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
流動資金 721,685.90 46.61%
資訊科技 178,060.30 11.5%
醫療保健 119,532.60 7.72%
非必需消費品 116,900.40 7.55%
金融 82,527.10 5.33%
工業 75,869.20 4.9%
通訊 67,043.60 4.33%
原物料 60,076.00 3.88%
能源 57,908.30 3.74%
必需消費品 36,695.90 2.37%
公用事業 20,128.60 1.3%
房地產 11,922.30 0.77%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP 1.93%
APPLE INC 1.76%
ALPHABET INC CLASS C 1.45%
AMAZON COM INC 1.18%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.86%
MASTERCARD INC CLASS A 0.82%
CONOCOPHILLIPS 0.8%
HUMANA INC 0.79%
ENBRIDGE INC 0.77%
SEMPRA 0.67%
其他 88%