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台股

野村優質基金-累積類型新臺幣計價

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 73.71

較前日漲跌幅(%) 0.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    454/534
    贏過 15%
  • ISIN TW000T3201Y8
  • 發行日期 1999/04/21
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 120.24億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.12%
一週
-6.59%
一個月
-11.71%
三個月
-13.08%
六個月
-27.06%
一年
-23.95%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 73.71 0.7 0.96%
2022-09-26 73.01 -2.94 -3.87%
2022-09-23 75.95 -1.78 -2.29%
2022-09-22 77.73 -0.49 -0.63%
2022-09-21 78.22 -0.69 -0.87%
2022-09-20 78.91 0.46 0.59%
2022-09-19 78.45 -0.42 -0.53%
2022-09-16 78.87 -1.44 -1.79%
2022-09-15 80.31 -0.46 -0.57%
2022-09-14 80.77 -0.71 -0.87%
2022-09-13 81.48 0.2 0.25%
2022-09-12 81.28 1.73 2.17%
2022-09-08 79.55 1.84 2.37%
2022-09-07 77.71 -0.92 -1.17%
2022-09-06 78.63 -0.36 -0.46%
2022-09-05 78.99 -1.24 -1.55%
2022-09-02 80.23 0.42 0.53%
2022-09-01 79.81 -2.46 -2.99%
2022-08-31 82.27 0.36 0.44%
2022-08-30 81.91 0.42 0.52%
2022-08-29 81.49 -2 -2.40%
2022-08-26 83.49 -0.1 -0.12%
2022-08-25 83.59 1.38 1.68%
2022-08-24 82.21 0.14 0.17%
2022-08-23 82.07 -0.94 -1.13%
2022-08-22 83.01 -1.73 -2.04%
2022-08-19 84.74 0.95 1.13%
2022-08-18 83.79 0.66 0.79%
2022-08-17 83.13 -0.26 -0.31%
2022-08-16 83.39 -0.34 -0.41%
2022-08-15 83.73 2.49 3.06%

基本資訊

基金名稱
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Taiwan Superior Equity Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
120.24億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1999/04/21
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市半導體 322,769 30.22%
上市電子零組件 279,619 26.18%
上櫃半導體 196,203 18.37%
上市其他 118,235 11.07%
存款 51,267 4.8%
上市電腦及週邊設備 49,879 4.67%
附條件債券 11,749 1.1%
上市鋼鐵 8,117 0.76%
上市造紙 7,156 0.67%
上櫃其他電子 6,515 0.61%
上櫃電機機械 2,243 0.21%
上櫃電子零組件 1,923 0.18%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 8.79%
環球晶 6.76%
聯電 5.76%
欣興 5.43%
力旺 5.1%
新唐 4.97%
嘉澤 4.62%
中美晶 4.59%
創意 4.58%
南電 4.55%
其他 44%