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台股

安聯台灣智慧基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 68.91

較前日漲跌幅(%) 0.76

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    356/534
    贏過 34%
  • ISIN TW000T3619Y1
  • 發行日期 2008/04/24
  • 基金公司 安聯投信
  • 基金規模 148.98億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.47%
一週
-4.52%
一個月
-7.33%
三個月
-9.29%
六個月
-27.43%
一年
-21.99%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 68.91 0.52 0.76%
2022-09-26 68.39 -2.13 -3.02%
2022-09-23 70.52 -1.53 -2.12%
2022-09-22 72.05 0.2 0.28%
2022-09-21 71.85 -0.32 -0.44%
2022-09-20 72.17 0.81 1.14%
2022-09-19 71.36 -0.49 -0.68%
2022-09-16 71.85 -0.67 -0.92%
2022-09-15 72.52 -0.34 -0.47%
2022-09-14 72.86 -0.2 -0.27%
2022-09-13 73.06 0.29 0.40%
2022-09-12 72.77 0.84 1.17%
2022-09-08 71.93 1.07 1.51%
2022-09-07 70.86 -0.58 -0.81%
2022-09-06 71.44 -0.38 -0.53%
2022-09-05 71.82 -0.86 -1.18%
2022-09-02 72.68 0 0.00%
2022-09-01 72.68 -1.7 -2.29%
2022-08-31 74.38 0.44 0.60%
2022-08-30 73.94 0.52 0.71%
2022-08-29 73.42 -0.94 -1.26%
2022-08-26 74.36 -0.24 -0.32%
2022-08-25 74.6 1.01 1.37%
2022-08-24 73.59 -0.11 -0.15%
2022-08-23 73.7 -0.19 -0.26%
2022-08-22 73.89 -1.27 -1.69%
2022-08-19 75.16 0.47 0.63%
2022-08-18 74.69 0.63 0.85%
2022-08-17 74.06 0.06 0.08%
2022-08-16 74 -0.3 -0.40%
2022-08-15 74.3 1.34 1.84%

基本資訊

基金名稱
安聯台灣智慧基金 台幣
英文名稱
Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
148.98億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/04/24
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市半導體 398,612 28.77%
附條件債券 244,543 17.65%
上櫃半導體 224,730 16.22%
上市電子零組件 130,931 9.45%
上市電腦及週邊設備 122,341 8.83%
上市通信網路 70,938 5.12%
上櫃生技醫療 53,619 3.87%
上市其他電子 44,891 3.24%
上市紡織纖維 19,120 1.38%
上櫃鋼鐵 18,982 1.37%
存款 14,409 1.04%
上市光電 12,608 0.91%
上市航運業 9,006 0.65%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 8.47%
藥華藥 6.01%
精材 4.5%
力旺 4.37%
智邦 3.48%
智原 3.39%
光罩 3.07%
穎崴 3%
光寶科 2.92%
世芯-KY 2.88%
其他 57%