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全球小型

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

ISIN:LU0054578231

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球小型

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值124.53
較前日漲跌幅 1.10%
今年以來
-15.76%
一周
0.99%
一個月
-10.17%
三個月
-10.36%
六個月
-16.02%
一年
-11.30%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 13,165.70 50.78%
日本 2,237.50 8.63%
加拿大 1,327.50 5.12%
英國 897.10 3.46%
台灣 886.70 3.42%
澳洲 808.90 3.12%
德國 726.00 2.8%
瑞士 718.20 2.77%
現金及衍生性商品 604.10 2.33%
瑞典 565.20 2.18%
其他 3,990.20 15.39%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 4,549.80 17.97%
資訊科技 3,734.60 14.75%
金融 3,078.80 12.16%
非必需消費品 2,899.00 11.45%
醫療保健 2,501.50 9.88%
房地產 2,455.90 9.7%
原物料 1,858.40 7.34%
通訊 1,433.10 5.66%
能源 1,048.20 4.14%
公用事業 772.20 3.05%
必需消費品 511.40 2.02%
現金及衍生性商品 476.00 1.88%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BELIMO N AG 1.07%
TRAVEL LEISURE 1.03%
ATCO LTD CLASS I 0.99%
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 0.95%
CLEAN HARBORS INC 0.94%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A 0.94%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 0.94%
TECAN GROUP AG 0.93%
ESSENT GROUP LTD 0.92%
TARGA RESOURCES CORP 0.89%
其他 90%