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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

最新淨值
147.01
0.42
+0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 409 名
贏過35%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

266.45 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0054578231

發行日期: 

1994/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.24 %2.23 %4.2 %10.62 %0.89 %17.1 %5.91 %47.13 %1370.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18147.010.420.29 %
2024/03/15146.590.140.1 %
2024/03/14146.45-0.87-0.59 %
2024/03/13147.320.10.07 %
2024/03/12147.220.560.38 %
2024/03/11146.66-2.4-1.61 %
2024/03/08149.061.190.8 %
2024/03/07147.871.40.96 %
2024/03/06146.470.410.28 %
2024/03/05146.06-0.7-0.48 %
2024/03/04146.761.451 %
2024/03/01145.31-0.02-0.01 %
2024/02/29145.330.970.67 %
2024/02/28144.36-0.37-0.26 %
2024/02/27144.730.350.24 %
2024/02/26144.380.550.38 %
2024/02/23143.83-0.03-0.02 %
2024/02/22143.861.360.95 %
2024/02/21142.5-0.42-0.29 %
2024/02/20142.92-0.88-0.61 %
2024/02/19143.80.000.00 %
2024/02/16143.80.470.33 %
2024/02/15143.331.741.23 %
2024/02/14141.590.530.38 %
2024/02/13141.06-3.25-2.25 %
2024/02/12144.311.621.14 %
2024/02/09142.690.620.44 %
2024/02/08142.070.370.26 %
2024/02/07141.70.410.29 %
2024/02/06141.290.680.48 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
266.45 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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