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全球小型

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

全球小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 110.89

較前日漲跌幅(%) -0.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    264/534
    贏過 51%
  • ISIN LU0054578231
  • 發行日期 1994/11/04
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 228.52 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.98%
一週
-6.12%
一個月
-13.23%
三個月
-7.36%
六個月
-20.22%
一年
-25.25%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 110.89 -0.29 -0.26%
2022-09-26 111.18 -0.84 -0.75%
2022-09-23 112.02 -3.56 -3.08%
2022-09-22 115.58 -2.56 -2.17%
2022-09-21 118.14 0.02 0.02%
2022-09-20 118.12 -0.53 -0.45%
2022-09-19 118.65 0.36 0.30%
2022-09-16 118.29 -3.17 -2.61%
2022-09-15 121.46 0.51 0.42%
2022-09-14 120.95 -2.32 -1.88%
2022-09-13 123.27 -2.31 -1.84%
2022-09-12 125.58 2.5 2.03%
2022-09-09 123.08 2.66 2.21%
2022-09-08 120.42 1.78 1.50%
2022-09-07 118.64 -0.64 -0.54%
2022-09-06 119.28 -0.46 -0.38%
2022-09-05 119.74 -0.91 -0.75%
2022-09-02 120.65 0.88 0.73%
2022-09-01 119.77 -3.14 -2.55%
2022-08-31 122.91 -0.88 -0.71%
2022-08-30 123.79 -0.29 -0.23%
2022-08-29 124.08 -3.72 -2.91%
2022-08-26 127.8 0.45 0.35%
2022-08-25 127.35 1.34 1.06%
2022-08-24 126.01 -0.65 -0.51%
2022-08-23 126.66 0.31 0.25%
2022-08-22 126.35 -2.39 -1.86%
2022-08-19 128.74 -1.26 -0.97%
2022-08-18 130 -0.28 -0.21%
2022-08-17 130.28 -0.78 -0.60%
2022-08-16 131.06 0.5 0.38%

基本資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
228.52 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 11,734.50 51.35%
日本 2,271.50 9.94%
加拿大 1,204.30 5.27%
英國 783.80 3.43%
澳洲 729.00 3.19%
台灣 724.40 3.17%
德國 575.90 2.52%
印度 507.30 2.22%
瑞士 507.30 2.22%
現金及衍生性商品 463.90 2.03%
其他 3,350.10 14.66%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 3,905.40 17.09%
資訊科技 3,181.00 13.92%
非必需消費品 2,602.80 11.39%
醫療保健 2,582.30 11.3%
金融 2,527.40 11.06%
房地產 2,072.70 9.07%
原物料 1,293.40 5.66%
能源 1,220.30 5.34%
通訊 1,144.90 5.01%
公用事業 1,012.30 4.43%
必需消費品 845.50 3.7%
現金及衍生性商品 463.90 2.03%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ATCO LTD CLASS I 0.98%
ESSENT GROUP LTD 0.96%
TRAVEL LEISURE 0.95%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 0.93%
WINTRUST FINANCIAL CORP 0.93%
ANDRITZ AG 0.89%
BELIMO N AG 0.89%
BRUKER CORP 0.87%
TETRA TECH INC 0.86%
MANI INC 0.77%
其他 90%