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泰國

摩根泰國基金 美元

泰國 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 168.93

較前日漲跌幅 -0.75

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    63/500
    贏過 88%
  • ISIN HK0000055787
  • 發行日期 1989/08/08
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 255.80 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-4.97%
一週
2.94%
一個月
-5.22%
三個月
-7.79%
六個月
-4.57%
一年
-5.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 168.93 -1.27 -0.75
2022-06-28 170.2 2.88 1.72
2022-06-27 167.32 2.1 1.27
2022-06-24 165.22 1.45 0.89
2022-06-23 163.77 -0.33 -0.20
2022-06-22 164.1 -2.43 -1.46
2022-06-21 166.53 1.45 0.88
2022-06-20 165.08 0.06 0.04
2022-06-17 165.02 -0.67 -0.40
2022-06-16 165.69 -3.94 -2.32
2022-06-15 169.63 -1.08 -0.63
2022-06-14 170.71 -0.35 -0.20
2022-06-13 171.06 -3.61 -2.07
2022-06-10 174.67 -2.35 -1.33
2022-06-09 177.02 0.82 0.47
2022-06-08 176.2 -0.02 -0.01
2022-06-07 176.22 -2.75 -1.54
2022-06-06 178.97 0.17 0.10
2022-06-02 178.8 -1.45 -0.80
2022-06-01 180.25 -0.85 -0.47
2022-05-31 181.1 0.71 0.39
2022-05-30 180.39 2.15 1.21
2022-05-27 178.24 0.45 0.25
2022-05-26 177.79 1.22 0.69
2022-05-25 176.57 -0.66 -0.37
2022-05-24 177.23 -1.48 -0.83
2022-05-23 178.71 1.97 1.11
2022-05-20 176.74 3.42 1.97
2022-05-19 173.32 -1.59 -0.91
2022-05-18 174.91 0.77 0.44
2022-05-17 174.14 4.85 2.86

基本資訊

基金名稱
摩根泰國基金 美元
英文名稱
JPMorgan Thailand (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
255.80 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1989/08/08
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
能源 3,811.40 14.9%
工業 3,120.80 12.2%
原物料 2,916.10 11.4%
民生用品 2,839.40 11.1%
通訊服務 2,813.80 11%
消費品 2,097.60 8.2%
金融 2,020.80 7.9%
公用事業 1,841.80 7.2%
健康護理 1,713.90 6.7%
不動產 1,483.60 5.8%
資訊科技 716.20 2.8%
流動資金 204.60 0.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
CP All Public Co. Ltd.,民生用品,泰國 8.3%
Airports of Thailand Public Co. Ltd.,工業,泰國 7.5%
PTT Public Co., Ltd.,能源,泰國 6.9%
Advanced Info Service Public Co., Ltd.,通訊服務,泰國 6.7%
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.,健康護理,泰國 6.7%
Siam Cement Public Co. Ltd.,原物料,泰國 5.5%
PTT Exploration & Production Plc,能源,泰國 5.4%
Central Pattana Public Co. Ltd.,不動產,泰國 3.6%
Gulf Energy Development Public Company Limited,公用事業,泰國 2.9%
Energy Absolute Public Co. Ltd.,公用事業,泰國 2.7%
其他 43%