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瑞士

富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

瑞士

更新日期:2022/07/01

最新淨值 68.28

較前日漲跌幅 0.35

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    184/500
    贏過 64%
  • ISIN LU0054754816
  • 發行日期 1995/02/13
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 310.54 百萬瑞法郎(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.94%
一週
-0.80%
一個月
-6.48%
三個月
-13.67%
六個月
-21.94%
一年
-18.18%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 68.28 0.24 0.35
2022-06-30 68.04 -0.47 -0.69
2022-06-29 68.51 -0.24 -0.35
2022-06-28 68.75 -0.36 -0.52
2022-06-27 69.11 0.28 0.41
2022-06-24 68.83 2.18 3.27
2022-06-23 66.65 -0.36 -0.54
2022-06-22 67.01 0.21 0.31
2022-06-21 66.8 0.46 0.69
2022-06-20 66.34 0.04 0.06
2022-06-17 66.3 0.01 0.02
2022-06-16 66.29 -2.31 -3.37
2022-06-15 68.6 0.88 1.30
2022-06-14 67.72 -1.24 -1.80
2022-06-13 68.96 -1.76 -2.49
2022-06-10 70.72 -1.69 -2.33
2022-06-09 72.41 -0.93 -1.27
2022-06-08 73.34 -0.3 -0.41
2022-06-07 73.64 -0.5 -0.67
2022-06-06 74.14 0.69 0.94
2022-06-03 73.45 -0.24 -0.33
2022-06-02 73.69 0.68 0.93
2022-06-01 73.01 -0.88 -1.19
2022-05-31 73.89 -0.88 -1.18
2022-05-30 74.77 1.08 1.47
2022-05-27 73.69 0.96 1.32
2022-05-26 72.73 0.68 0.94
2022-05-25 72.05 0.06 0.08
2022-05-24 71.99 -0.37 -0.51
2022-05-23 72.36 0.77 1.08
2022-05-20 71.59 0.15 0.21

基本資訊

基金名稱
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
英文名稱
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
310.54 百萬瑞法郎(2022/4/30)
計價幣別
成立日期
1995/02/13
基金分類
瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
瑞士 29,737.30 95.76%
其他 1,316.70 4.24%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
健康護理 8,257.30 26.59%
金融 6,415.80 20.66%
工業 5,263.70 16.95%
原物料 3,937.60 12.68%
核心消費 3,521.50 11.34%
非核心消費 1,708.00 5.5%
資訊科技 633.50 2.04%
其他 1,316.70 4.24%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NESTLE SA,核心消費 9.71%
NOVARTIS AG,健康護理 7.63%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 6.36%
SIKA AG,原物料 5.34%
ZURICH INS GROUP LTD,金融 4.66%
GIVAUDAN SA,原物料 4.57%
DKSH HOLDING AG,工業 4.43%
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費 4.07%
SONOVA HLDG AG,健康護理 4.04%
TECAN GROUP AG,健康護理 3.65%
其他 45%