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英國

貝萊德英國基金 A2 英鎊

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2

ISIN:LU0011847091

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型英國

貝萊德英國基金 A2 英鎊

淨值日期2022/05/25

最新淨值113.02
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-19.76%
一周
0.61%
一個月
-4.62%
三個月
-6.37%
六個月
-18.34%
一年
-13.37%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
英國 30,706.30 84.21%
美國 5,243.50 14.38%
現金及衍生性商品 510.50 1.4%
其他 3.60 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 8,363.00 22.41%
非必需消費品 6,504.50 17.43%
科技 5,314.10 14.24%
金融 5,060.30 13.56%
原物料 4,045.30 10.84%
醫療保健 3,455.60 9.26%
能源 1,906.90 5.11%
電訊 1,313.60 3.52%
必需消費品 630.70 1.69%
現金及衍生性商品 37.30 0.1%
其他 686.70 1.84%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
RIO TINTO PLC 6.08%
SHELL PLC 5.7%
ASTRAZENECA PLC 4.87%
ELECTROCOMPONENTS PLC 4.13%
ASHTEAD GROUP PLC 3.9%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3.42%
HSBC HOLDINGS PLC 3.21%
EXPERIAN PLC 3.17%
NEXT PLC 3.09%
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 3.06%
其他 59%