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貝萊德英國基金 A2 英鎊

最新淨值
129
0.13
-0.1%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 474 名
贏過25%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

216.03 百萬英鎊(2023/12/31)

ISIN 

LU0011847091

發行日期: 

1985/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %0.7 %2.67 %5.56 %0.79 %15.31 %3.6 %20.71 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18129-0.13-0.1 %
2024/03/15129.13-0.39-0.3 %
2024/03/14129.52-0.03-0.02 %
2024/03/13129.55-0.22-0.17 %
2024/03/12129.771.771.38 %
2024/03/11128-0.17-0.13 %
2024/03/08128.17-1.03-0.8 %
2024/03/07129.20.720.56 %
2024/03/06128.480.470.37 %
2024/03/05128.01-0.12-0.09 %
2024/03/04128.130.060.05 %
2024/03/01128.070.080.06 %
2024/02/29127.990.870.68 %
2024/02/28127.12-1.33-1.04 %
2024/02/27128.45-0.45-0.35 %
2024/02/26128.9-0.12-0.09 %
2024/02/23129.020.660.51 %
2024/02/22128.361.040.82 %
2024/02/21127.32-0.53-0.41 %
2024/02/20127.85-0.81-0.63 %
2024/02/19128.660.560.44 %
2024/02/16128.11.571.24 %
2024/02/15126.530.660.52 %
2024/02/14125.871.261.01 %
2024/02/13124.61-1.81-1.43 %
2024/02/12126.42-0.03-0.02 %
2024/02/09126.45-0.03-0.02 %
2024/02/08126.48-0.58-0.46 %
2024/02/07127.060.050.04 %
2024/02/06127.010.210.17 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
216.03 百萬英鎊(2023/12/31)
計價幣別
成立日期
1985/12/31
基金分類
英國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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