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英國

貝萊德英國基金 A2 英鎊

英國

更新日期:2022/09/27

最新淨值 107.22

較前日漲跌幅(%) -0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    92/534
    贏過 83%
  • ISIN LU0011847091
  • 發行日期 1985/12/31
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 281.88 百萬英鎊(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.88%
一週
-1.79%
一個月
-6.95%
三個月
-2.47%
六個月
-13.62%
一年
-22.01%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 107.22 -0.16 -0.15%
2022-09-26 107.38 0.87 0.82%
2022-09-23 106.51 -2.48 -2.28%
2022-09-22 108.99 -1.05 -0.95%
2022-09-21 110.04 0.87 0.80%
2022-09-20 109.17 -1.67 -1.51%
2022-09-19 110.84 0.01 0.01%
2022-09-16 110.83 -1.53 -1.36%
2022-09-15 112.36 -0.04 -0.04%
2022-09-14 112.4 -2.16 -1.89%
2022-09-13 114.56 -1.09 -0.94%
2022-09-12 115.65 1.64 1.44%
2022-09-09 114.01 2.43 2.18%
2022-09-08 111.58 0.12 0.11%
2022-09-07 111.46 -0.05 -0.04%
2022-09-06 111.51 0.76 0.69%
2022-09-05 110.75 -0.77 -0.69%
2022-09-02 111.52 1.05 0.95%
2022-09-01 110.47 -2.82 -2.49%
2022-08-31 113.29 -0.92 -0.81%
2022-08-30 114.21 0.27 0.24%
2022-08-29 113.94 -1.29 -1.12%
2022-08-26 115.23 -1.2 -1.03%
2022-08-25 116.43 1.01 0.88%
2022-08-24 115.42 0.63 0.55%
2022-08-23 114.79 -1.8 -1.54%
2022-08-22 116.59 -1.17 -0.99%
2022-08-19 117.76 -0.08 -0.07%
2022-08-18 117.84 -0.21 -0.18%
2022-08-17 118.05 -0.37 -0.31%
2022-08-16 118.42 0.99 0.84%

基本資訊

基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
英文名稱
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
281.88 百萬英鎊(2022/7/31)
計價幣別
成立日期
1985/12/31
基金分類
英國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
英國 24,816.70 88.04%
美國 3,351.60 11.89%
現金及衍生性商品 19.70 0.07%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非必需消費品 5,056.90 17.94%
工業 4,854.00 17.22%
金融 3,732.10 13.24%
科技 3,334.60 11.83%
醫療保健 2,920.30 10.36%
能源 2,438.30 8.65%
原物料 2,235.30 7.93%
必需消費品 1,914.00 6.79%
電訊 820.30 2.91%
現金及衍生性商品 19.70 0.07%
其他 862.60 3.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
SHELL PLC 8.65%
ASTRAZENECA PLC 6.21%
RIO TINTO PLC 4.69%
RELX PLC 4.38%
HSBC HOLDINGS PLC 4.19%
COMPASS GROUP PLC 4.16%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4.13%
NEXT PLC 3.85%
EXPERIAN PLC 3.41%
RIGHTMOVE PLC 3.06%
其他 53%