基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

黃金基金

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

黃金基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 31.03

較前日漲跌幅 -2.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    428/500
    贏過 15%
  • ISIN LU0055631609
  • 發行日期 1994/12/30
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 4,512.15 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.57%
一週
-6.34%
一個月
-12.49%
三個月
-22.79%
六個月
-17.65%
一年
-21.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 31.03 -0.8 -2.51
2022-06-28 31.83 0.02 0.06
2022-06-27 31.81 0.68 2.18
2022-06-24 31.13 -2 -6.04
2022-06-22 33.13 0.18 0.55
2022-06-21 32.95 0.45 1.38
2022-06-20 32.5 -0.37 -1.13
2022-06-17 32.87 0.5 1.54
2022-06-16 32.37 -0.32 -0.98
2022-06-15 32.69 0.06 0.18
2022-06-14 32.63 -1.18 -3.49
2022-06-13 33.81 0.18 0.54
2022-06-10 33.63 -0.76 -2.21
2022-06-09 34.39 -0.61 -1.74
2022-06-08 35 -0.23 -0.65
2022-06-07 35.23 -0.98 -2.71
2022-06-03 36.21 0.65 1.83
2022-06-02 35.56 1.08 3.13
2022-06-01 34.48 -0.72 -2.05
2022-05-31 35.2 -0.36 -1.01
2022-05-30 35.56 0.1 0.28
2022-05-27 35.46 0 0.00
2022-05-25 35.46 -0.33 -0.92
2022-05-24 35.79 0.29 0.82
2022-05-23 35.5 0.37 1.05
2022-05-20 35.13 0.42 1.21
2022-05-19 34.71 0.95 2.81
2022-05-18 33.76 -0.72 -2.09
2022-05-17 34.48 0.61 1.80
2022-05-16 33.87 0.6 1.80
2022-05-13 33.27 -0.03 -0.09

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,512.15 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/30
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
加拿大 290,774.40 52.86%
美國 143,296.90 26.05%
澳洲 60,454.20 10.99%
南非 30,254.60 5.5%
英國 19,418.00 3.53%
現金及衍生性商品 5,830.90 1.06%
其他 55.00 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
黃金 441,321.10 93.08%
白金族金屬 13,133.40 2.77%
白銀 10,288.60 2.17%
5,405.10 1.14%
現金及衍生性商品 3,982.70 0.84%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
NEWMONT CORPORATION 9.91%
BARRICK GOLD CORP 8.44%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.06%
NEWCREST MINING LTD 5.9%
GOLD FIELDS LTD 5.85%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.96%
KINROSS GOLD CORP 4.85%
SSR MINING INC 4.85%
AGNICO EAGLE MINES LTD 4.83%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.75%
其他 38%