駿利亨德森平衡基金A5月配美元
最新淨值
13.67
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.89% | -0.24% | 2.14% | 7.05% | 14.39% | 19.19% | 7.84% | 42.87% | 115.36% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.67 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 13.67 | 0.05 | 0.37% |
| 2024/11/18 | 13.62 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 13.61 | -0.19 | -1.38% |
| 2024/11/14 | 13.8 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 13.84 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 13.85 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 13.88 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 13.9 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 13.86 | 0.1 | 0.73% |
| 2024/11/06 | 13.76 | 0.18 | 1.33% |
| 2024/11/05 | 13.58 | 0.11 | 0.82% |
| 2024/11/04 | 13.47 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 13.48 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/31 | 13.44 | -0.18 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 13.62 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 13.64 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/10/28 | 13.6 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 13.59 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.61 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 13.61 | -0.1 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 13.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 13.71 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 13.75 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/10/17 | 13.72 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.74 | 0.05 | 0.37% |
| 2024/10/15 | 13.69 | -0.13 | -0.94% |
| 2024/10/14 | 13.82 | 0.06 | 0.44% |
| 2024/10/11 | 13.76 | 0.06 | 0.44% |
| 2024/10/10 | 13.7 | -0.01 | -0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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