鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
最新淨值
21.1
0.03
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 1.3% | 1.98% | 6.08% | 8.93% | 12.77% | 2.43% | 6.08% | 262.54% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 21.1 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/29 | 21.07 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/28 | 21.06 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/27 | 21.03 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/26 | 21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/25 | 21 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/11/22 | 20.94 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/21 | 20.93 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/20 | 20.91 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 20.87 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 20.84 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 20.87 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 20.92 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 20.91 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 20.92 | -0.08 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 21 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/08 | 20.97 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 20.91 | 0.14 | 0.67% |
| 2024/11/06 | 20.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 20.77 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 20.81 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/31 | 20.83 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 20.86 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 20.84 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 20.86 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 20.87 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 20.84 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 20.79 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 20.84 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 20.91 | -0.08 | -0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/05/02
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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