M＆G收益優化基金A(美元避險月配)
最新淨值
9.6195
0.0241
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.57% | -2.52% | -2.17% | 1.01% | 0.74% | 6.48% | 1.96% | 8.98% | 15.28% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.6195 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 9.6436 | 0.04 | 0.42% |
| 2024/11/18 | 9.6031 | -0.07 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 9.6673 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/14 | 9.6603 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 9.6744 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/11/12 | 9.7032 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 9.7168 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/08 | 9.7029 | 0.08 | 0.88% |
| 2024/11/07 | 9.6182 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 9.6179 | -0.08 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 9.696 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 9.7137 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 9.7281 | -0.06 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 9.7862 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 9.7556 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 9.7859 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 9.8007 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 9.8074 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/23 | 9.7942 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 9.7954 | -0.05 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 9.8431 | -0.07 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 9.9075 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 9.9251 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/16 | 9.9206 | 0.05 | 0.53% |
| 2024/10/15 | 9.8683 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/10/14 | 9.8369 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 9.8295 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 9.8385 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 9.8699 | 0.00 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- M＆G收益優化基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 10,228.79 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/07
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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