晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

最新淨值
26.41
0.01
-0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 446 名
贏過29%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,700.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0611395160

發行日期: 

2011/04/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %1.07 %3.24 %7.31 %2.36 %8.02 %-10.05 %2.01 %32.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1826.41-0.01-0.04 %
2024/03/1526.42-0.02-0.08 %
2024/03/1426.44-0.03-0.11 %
2024/03/1326.470.010.04 %
2024/03/1226.46-0.02-0.08 %
2024/03/1126.480.040.15 %
2024/03/0826.440.040.15 %
2024/03/0726.40.030.11 %
2024/03/0626.370.030.11 %
2024/03/0526.340.020.08 %
2024/03/0426.320.000.00 %
2024/03/0126.320.030.11 %
2024/02/2926.290.010.04 %
2024/02/2826.280.030.11 %
2024/02/2726.25-0.02-0.08 %
2024/02/2626.270.010.04 %
2024/02/2326.260.030.11 %
2024/02/2226.230.030.11 %
2024/02/2126.20.020.08 %
2024/02/2026.180.040.15 %
2024/02/1926.140.010.04 %
2024/02/1626.130.020.08 %
2024/02/1526.110.050.19 %
2024/02/1426.060.020.08 %
2024/02/1326.04-0.04-0.15 %
2024/02/1226.080.030.12 %
2024/02/0926.050.010.04 %
2024/02/0826.040.010.04 %
2024/02/0726.030.010.04 %
2024/02/0626.020.030.12 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/15
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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