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新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 23.14

較前日漲跌幅(%) -0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    240/534
    贏過 56%
  • ISIN LU0611395160
  • 發行日期 2011/04/15
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 1,700.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.85%
一週
-1.82%
一個月
-2.40%
三個月
-2.77%
六個月
-9.72%
一年
-23.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 23.14 -0.11 -0.47%
2022-09-22 23.25 -0.13 -0.56%
2022-09-21 23.38 -0.04 -0.17%
2022-09-20 23.42 -0.15 -0.64%
2022-09-16 23.57 -0.09 -0.38%
2022-09-15 23.66 0.01 0.04%
2022-09-14 23.65 -0.04 -0.17%
2022-09-13 23.69 -0.02 -0.08%
2022-09-12 23.71 0.07 0.30%
2022-09-09 23.64 0.04 0.17%
2022-09-08 23.6 0.01 0.04%
2022-09-07 23.59 0 0.00%
2022-09-06 23.59 -0.05 -0.21%
2022-09-05 23.64 -0.03 -0.13%
2022-09-02 23.67 -0.03 -0.13%
2022-09-01 23.7 -0.11 -0.46%
2022-08-31 23.81 -0.02 -0.08%
2022-08-30 23.83 -0.13 -0.54%
2022-08-26 23.96 0.07 0.29%
2022-08-25 23.89 0.1 0.42%
2022-08-24 23.79 0.08 0.34%
2022-08-23 23.71 0.01 0.04%
2022-08-22 23.7 -0.13 -0.55%
2022-08-19 23.83 -0.07 -0.29%
2022-08-18 23.9 0 0.00%
2022-08-17 23.9 -0.15 -0.62%
2022-08-16 24.05 0.18 0.75%
2022-08-12 23.87 0.08 0.34%
2022-08-11 23.79 0.14 0.59%
2022-08-10 23.65 0.1 0.42%
2022-08-09 23.55 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/15
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 69,870.00 41.1%
亞洲 49,980.00 29.4%
歐洲 15,130.00 8.9%
非洲 11,050.00 6.5%
現金與近似現金 4,760.00 2.8%
已發展國家 170.00 0.1%
其他 19,040.00 11.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
石油及天然氣 23,800.00 14%
公用事業 23,460.00 13.8%
消費品 22,780.00 13.4%
金融 21,930.00 12.9%
金屬與採礦 19,890.00 11.7%
其他 58,140.00 34.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 2.4%
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 2.1%
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 1.9%
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1.8%
Alpek Sab De Cv 4.25 Sep 18 29 1.6%
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1.6%
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1.5%
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1.4%
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 71 1.4%
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1.4%
其他 82%