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股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

股票型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 14.24

較前日漲跌幅 -1.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    189/212
    贏過 11%
  • ISIN TW000T3786B6
  • 發行日期 2020/07/10
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 23.29億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.46%
一週
0.35%
一個月
-6.31%
三個月
-14.31%
六個月
-16.41%
一年
-3.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 14.24 -0.15 -1.04
2022-06-28 14.39 -0.16 -1.10
2022-06-27 14.55 0.26 1.82
2022-06-24 14.29 0.12 0.85
2022-06-23 14.17 -0.02 -0.14
2022-06-22 14.19 -0.34 -2.34
2022-06-21 14.53 0.3 2.11
2022-06-20 14.23 -0.32 -2.20
2022-06-17 14.55 -0.16 -1.09
2022-06-16 14.71 -0.27 -1.80
2022-06-15 14.98 -0.17 -1.12
2022-06-14 15.15 0.01 0.07
2022-06-13 15.14 -0.28 -1.82
2022-06-10 15.42 -0.04 -0.26
2022-06-09 15.46 -0.01 -0.06
2022-06-08 15.47 0.07 0.45
2022-06-07 15.4 -0.01 -0.06
2022-06-06 15.41 -0.03 -0.19
2022-06-02 15.44 -0.11 -0.71
2022-06-01 15.55 -0.09 -0.58
2022-05-31 15.64 0.1 0.64
2022-05-30 15.54 0.3 1.97
2022-05-27 15.24 0.16 1.06
2022-05-26 15.08 -0.18 -1.18
2022-05-25 15.26 0.17 1.13
2022-05-24 15.09 -0.25 -1.63
2022-05-23 15.34 -0.08 -0.52
2022-05-20 15.42 -0.01 -0.06
2022-05-19 15.43 -0.09 -0.58
2022-05-18 15.52 0.16 1.04
2022-05-17 15.36 0.18 1.19
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 0.042 3.24 N/A
2022/05/03 0.042 3.25 0%
2022/04/01 0.042 3.01 0%
2022/03/01 0.042 3 0%
2022/02/07 0.042 3.06 0%
2022/01/03 0.282 3.33 N/A
2021/12/01 0.042 2.98 0%
2021/11/01 0.042 3.13 N/A
2021/10/01 0.042 3.36 0%
2021/09/01 0.042 3.17 0%
2021/08/02 0.042 3.15 0%

基本資訊

基金名稱
國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)
英文名稱
Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund B
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
23.29億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/07/10
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.110%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 41,082 17.64%
存款 35,609 15.29%
上市電子零組件 34,211 14.69%
上市金融保險 16,116 6.92%
上市通信網路 15,860 6.81%
上櫃半導體 13,601 5.84%
上市電腦及週邊設備 13,368 5.74%
上市其他 8,687 3.73%
上市汽車 6,335 2.72%
上市紡織纖維 6,009 2.58%
上櫃電腦及週邊設備 5,613 2.41%
上櫃光電 4,937 2.12%
上市其他電子 4,565 1.96%
上櫃電子零組件 3,493 1.5%
上櫃通信網路 3,423 1.47%
上市航運業 2,795 1.2%
上市食品 2,725 1.17%
上市電子通路 2,422 1.04%
上市電機機械 2,329 1%
上市觀光 2,189 0.94%
上市資訊服務 1,211 0.52%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 4.97%
欣興 4.09%
台灣大 3.38%
兆豐金 3%
奇鋐 2.85%
新普 2.4%
南電 2.37%
華通 2.32%
智原 2.21%
技嘉 2.15%
其他 70%