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台幣配息

國泰台灣高股息傘型基金之國泰台灣高股息基金B(月配)

ISIN:TW000T3786B6

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台幣配息

淨值日期2022/01/25

最新淨值16.35
較前日漲跌幅 -1.62%
今年以來
-5.31%
一周
-3.54%
一個月
-4.83%
三個月
7.34%
六個月
5.11%
一年
39.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.282
年化配息率
(%)
3.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.282
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/02
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30