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美金配息

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值82.85
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-2.58%
一周
-1.44%
一個月
-1.52%
三個月
-0.78%
六個月
-2.18%
一年
-0.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
57.81%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
58.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
59.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
58.25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31