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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 58.64

較前日漲跌幅(%) -0.53

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    124/225
    贏過 45%
  • ISIN LU0546914598
  • 發行日期 2010/10/01
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 312.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.58%
一週
-2.01%
一個月
-4.16%
三個月
-4.49%
六個月
-8.95%
一年
-20.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 58.64 -0.31 -0.53%
2022-09-26 58.95 -0.49 -0.82%
2022-09-23 59.44 -0.19 -0.32%
2022-09-22 59.63 -0.44 -0.73%
2022-09-21 60.07 0.23 0.38%
2022-09-20 59.84 -0.35 -0.58%
2022-09-19 60.19 -0.07 -0.12%
2022-09-16 60.26 -0.08 -0.13%
2022-09-15 60.34 0.03 0.05%
2022-09-14 60.31 -0.08 -0.13%
2022-09-13 60.39 -0.04 -0.07%
2022-09-12 60.43 -0.06 -0.10%
2022-09-09 60.49 0.02 0.03%
2022-09-08 60.47 -0.04 -0.07%
2022-09-07 60.51 0.13 0.22%
2022-09-06 60.38 -0.28 -0.46%
2022-09-05 60.66 0.01 0.02%
2022-09-02 60.65 -0.34 -0.56%
2022-09-01 60.99 -0.26 -0.42%
2022-08-31 61.25 -0.06 -0.10%
2022-08-30 61.31 -0.01 -0.02%
2022-08-29 61.32 -0.24 -0.39%
2022-08-26 61.56 0.15 0.24%
2022-08-25 61.41 0.32 0.52%
2022-08-24 61.09 0.01 0.02%
2022-08-23 61.08 0.02 0.03%
2022-08-22 61.06 -0.15 -0.25%
2022-08-19 61.21 -0.12 -0.20%
2022-08-18 61.33 -0.02 -0.03%
2022-08-17 61.35 -0.16 -0.26%
2022-08-16 61.51 0.14 0.23%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 0.37 7.28 N/A
2022/08/01 0.37 7.18 53.70%
2022/07/01 0.37 7.09 51.80%
2022/06/01 0.54 9.99 77.51%
2022/05/02 0.54 9.8 74.58%
2022/04/01 0.54 9.46 67.52%
2022/03/01 0.54 9.14 66.56%
2022/02/01 0.54 8.87 47.84%
2022/01/03 0.54 8.57 0%
2021/12/01 0.54 8.48 69.25%
2021/11/01 0.54 8.43 59.02%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
英文名稱
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
312.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/01
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 9,332.80 30.7%
印尼 3,222.40 10.6%
法國 3,192.00 10.5%
泰國 2,584.00 8.5%
香港 2,249.60 7.4%
澳洲 2,097.60 6.9%
南韓 1,702.40 5.6%
印度 1,611.20 5.3%
日本 1,459.20 4.8%
馬來西亞 1,124.80 3.7%
其他 1,824.00 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 2.59%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 2.29%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 2.02%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 2.01%
CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 1.76%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 1.72%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 1.72%
CMB WING LUNG BANK LTD MTN RegS 3.750% 2027-11-22 1.69%
HEUNGKUK LIFE INSURANCE RegS 4.475% 2047-11-09 1.61%
HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-23 1.58%
其他 81%