亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.44%
一周
-0.05%
一個月
0.35%
三個月
-0.56%
六個月
0.52%
一年
10.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
56.33% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
56.04% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
57.81% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
58.84% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
59.84% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
58.25% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
57.38% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
57.51% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
55.40% |