亞高收/亞債
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.08%
一周
-0.31%
一個月
-0.28%
三個月
0.94%
六個月
3.67%
一年
12.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.89 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.68 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.83 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |