亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值92.52
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
11.08%
一周
-0.31%
一個月
-0.28%
三個月
0.94%
六個月
3.67%
一年
12.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
57%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
55%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
50%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
42%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
41%

基金淨值走勢