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亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/01/21

最新淨值93.39
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
1.18%
一周
0.18%
一個月
1.38%
三個月
2.15%
六個月
3.70%
一年
11.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
54%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
57%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
55%

基金淨值走勢