亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
ISIN：LU0546914598
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.54%
一周
1.54%
一個月
-3.35%
三個月
-6.05%
六個月
-4.85%
一年
-4.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
59.41% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
58.99% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
64.80% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
63.49% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
62.15% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
56.33% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
56.04% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
57.81% |