亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值84.6

較前日漲跌幅 3.54%

今年以來

-7.27%

一周

6.62%

一個月

-8.95%

三個月

-7.27%

六個月

-6.27%

一年

-2.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	N/A

2020/02/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	54%

2019/11/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	58%

2019/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	55%

2019/09/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	57%

2019/08/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	54%

2019/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	47%

2019/06/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	65%

基金淨值走勢