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亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值88.05
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-5.16%
一周
0.40%
一個月
0.22%
三個月
3.27%
六個月
-5.75%
一年
1.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
50%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
57%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
55%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%

基金淨值走勢