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亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD

ISIN:LU0546914598

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值64.97
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-11.05%
一周
0.29%
一個月
-1.59%
三個月
-6.15%
六個月
-11.45%
一年
-16.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
70.19%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
59.60%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
58.74%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
59.41%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 12,453.20 38.2%
印尼 3,194.80 9.8%
泰國 2,999.20 9.2%
香港 2,379.80 7.3%
澳洲 2,184.20 6.7%
南韓 1,760.40 5.4%
印度 1,662.60 5.1%
日本 1,662.60 5.1%
法國 1,206.20 3.7%
馬來西亞 1,141.00 3.5%
其他 1,956.00 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 3.08%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 2.69%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 2.11%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 2.02%
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.900% 2049-12-31 1.8%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 1.78%
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17 1.66%
CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 1.65%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 1.65%
MITSUI SUMITOMO INSURANC RegS 4.950% 2049-12-31 1.63%
其他 79%