亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值88.44

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

0.61%

一周

-0.63%

一個月

-0.76%

三個月

2.16%

六個月

9.36%

一年

1.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	57%

2020/06/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	58%

2020/05/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	55%

2020/04/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	55%

2020/03/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	50%

2020/02/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	57%

2020/01/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	55%

2019/12/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	54%

2019/11/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	58%

基金淨值走勢