美金配息
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
58.84% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
59.84% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
57.38% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
57.51% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
55.40% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
49.64% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
56.76% |