高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

最新淨值
57.96
0.05
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 135 名
贏過48%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

249.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0546914598

發行日期: 

2010/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.5 %0.69 %1.52 %6.03 %0.98 %3.66 %-15.26 %-8.57 %30.81 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1857.96-0.05-0.09 %
2024/03/1558.01-0.05-0.09 %
2024/03/1458.06-0.13-0.22 %
2024/03/1358.19-0.02-0.03 %
2024/03/1258.21-0.04-0.07 %
2024/03/1158.250.010.02 %
2024/03/0858.240.050.09 %
2024/03/0758.190.050.09 %
2024/03/0658.140.050.09 %
2024/03/0558.090.080.14 %
2024/03/0458.01-0.34-0.58 %
2024/03/0158.350.170.29 %
2024/02/2958.180.030.05 %
2024/02/2858.150.050.09 %
2024/02/2758.1-0.05-0.09 %
2024/02/2658.150.010.02 %
2024/02/2358.140.080.14 %
2024/02/2258.060.030.05 %
2024/02/2158.030.000.00 %
2024/02/2058.030.10.17 %
2024/02/1957.930.030.05 %
2024/02/1657.9-0.05-0.09 %
2024/02/1557.950.10.17 %
2024/02/1457.850.000.00 %
2024/02/1357.85-0.19-0.33 %
2024/02/1258.040.010.02 %
2024/02/0958.03-0.01-0.02 %
2024/02/0858.04-0.05-0.09 %
2024/02/0758.090.010.02 %
2024/02/0658.080.120.21 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
249.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/01
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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