南非幣配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.99%
一周
0.54%
一個月
0.56%
三個月
-2.57%
六個月
3.62%
一年
23.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
17.82 |
| 配息來自 本金比例 |
32.41% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
17.38 |
| 配息來自 本金比例 |
35.07% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.62 |
| 配息來自 本金比例 |
33.14% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
21.61 |
| 配息來自 本金比例 |
26.10% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
21.27 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.49 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.41 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.64 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
21.36 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
22.34 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |