新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
14.05%
一周
-0.30%
一個月
-0.24%
三個月
3.28%
六個月
7.67%
一年
16.13%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.24 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.21 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.19 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
12.7254 |
| 年化配息率 (%) |
20.2 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
12.7254 |
| 年化配息率 (%) |
20.13 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |