南非幣配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.99%
一周
0.54%
一個月
0.56%
三個月
-2.57%
六個月
3.62%
一年
23.28%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
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每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
17.82 |
配息來自 本金比例 |
32.41% |
2021/01/29 | |
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每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
17.38 |
配息來自 本金比例 |
35.07% |
2020/12/31 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.62 |
配息來自 本金比例 |
33.14% |
2020/11/30 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.61 |
配息來自 本金比例 |
26.10% |
2020/09/30 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.27 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/08/31 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.49 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/31 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.41 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/30 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.64 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/05/29 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.36 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/04/30 | |
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每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
22.34 |
配息來自 本金比例 |
20% |