新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.04%
一周
-1.55%
一個月
-1.68%
三個月
-1.32%
六個月
3.38%
一年
13.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.74 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.24 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.21 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.19 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |