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新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

ISIN:LU1882450999

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值563.31
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
1.32%
一周
0.40%
一個月
-2.90%
三個月
-1.00%
六個月
1.93%
一年
8.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
2021/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
32.45%
2021/04/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.99
配息來自
本金比例
32.43%
2021/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.14
配息來自
本金比例
30.40%
2021/02/26
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.82
配息來自
本金比例
32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
33.33%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31