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新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 395.88

較前日漲跌幅 -1.88

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    157/212
    贏過 26%
  • ISIN LU1882450999
  • 發行日期 2014/09/30
  • 基金公司 Amundi Funds
  • 基金規模 3,905.07 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.88%
一週
-3.58%
一個月
-7.74%
三個月
-11.69%
六個月
-17.88%
一年
-19.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 395.88 -7.59 -1.88
2022-06-30 403.47 -2.3 -0.57
2022-06-29 405.77 -1.99 -0.49
2022-06-28 407.76 -2.91 -0.71
2022-06-27 410.67 0.1 0.02
2022-06-24 410.57 -0.93 -0.23
2022-06-22 411.5 -1.08 -0.26
2022-06-21 412.58 -0.4 -0.10
2022-06-20 412.98 0.85 0.21
2022-06-17 412.13 -1.5 -0.36
2022-06-16 413.63 -1.39 -0.33
2022-06-15 415.02 1.59 0.38
2022-06-14 413.43 -1.38 -0.33
2022-06-13 414.81 -7.56 -1.79
2022-06-10 422.37 -3.17 -0.74
2022-06-09 425.54 -0.99 -0.23
2022-06-08 426.53 -1.27 -0.30
2022-06-07 427.8 -1.52 -0.35
2022-06-03 429.32 -0.27 -0.06
2022-06-02 429.59 0.51 0.12
2022-06-01 429.08 -9.37 -2.14
2022-05-31 438.45 0.27 0.06
2022-05-30 438.18 -0.15 -0.03
2022-05-27 438.33 5.14 1.19
2022-05-25 433.19 1.76 0.41
2022-05-24 431.43 1.25 0.29
2022-05-23 430.18 1.06 0.25
2022-05-20 429.12 2 0.47
2022-05-19 427.12 -2.16 -0.50
2022-05-18 429.28 0.03 0.01
2022-05-17 429.25 0.07 0.02
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 9.1387 25.01 73.08%
2022/04/29 9.1387 24.43 65.34%
2022/03/31 9.1387 22.97 73.47%
2022/02/28 9.1387 22.56 79.44%
2022/01/31 9.1387 21.03 77.98%
2021/12/31 9.1387 20.28 71.89%
2021/11/30 9.1387 20.29 64.09%
2021/10/29 9.1387 19.44 69.69%
2021/09/30 9.1387 18.98 27.68%
2021/08/31 9.1387 18.41 29.39%
2021/07/30 9.1387 18.48 27.06%

基本資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
英文名稱
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,905.07 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4.5 %
最高管理費
1.35 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
拉丁美洲 146,674.40 37.56%
非洲 67,596.80 17.31%
流動資金 60,567.60 15.51%
中東 38,621.10 9.89%
亞洲(日本除外 33,310.20 8.53%
東歐 26,046.80 6.67%
歐洲 10,270.30 2.63%
北美洲 3,983.20 1.02%
跨國組織 2,694.50 0.69%
其他 742.00 0.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
政府公債 132,772.40 34%
公司債 106,647.50 27.31%
新興市場準政府債 90,168.10 23.09%
現金 32,568.30 8.34%
其他 28,350.80 7.26%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
KSA 3.75% 01/55 REGS 1.7%
PERTIJ 5.625% 5/43 1.3%
DPWDU VAR PERP 1.21%
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS 1.21%
GHANA 10.75% 10/30 0.98%
PEMEX 6.75% 09/47 0.91%
PEMEX 6.5% 01/29 0.83%
AEROMX 8.5% 03/27 REGS 0.82%
TLGRAM 7% 03/26 0.75%
TLWLN 10.25% 05/26 REGS 0.74%
其他 89%