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南非幣配息

鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/27

最新淨值630.47
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.61
配息來自
本金比例
26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.27
配息來自
本金比例
25%
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
20%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30