新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
ISIN：LU1882450999
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.04%
一周
0.63%
一個月
-1.74%
三個月
-2.61%
六個月
-3.53%
一年
-0.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
19.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.98 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.41 |
| 配息來自 本金比例 |
29.39% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.06% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.19 |
| 配息來自 本金比例 |
24.89% |
| 2021/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.03 |
| 配息來自 本金比例 |
32.45% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
17.99 |
| 配息來自 本金比例 |
32.43% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.14 |
| 配息來自 本金比例 |
30.40% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
17.82 |
| 配息來自 本金比例 |
32.41% |