新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.39%
一周
0.42%
一個月
0.07%
三個月
8.38%
六個月
-14.25%
一年
0.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
20.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
21.36 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
22.34 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
23.42 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
18.56 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
18.02 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.97 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
18.15 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.85 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.74 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |