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美金配息

富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值8.4
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
2.11%
一周
-0.10%
一個月
0.21%
三個月
1.28%
六個月
2.66%
一年
12.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
33.78%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
26.80%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24.41%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
36.42%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
24.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31