亞高收/亞債

富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.648
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
9.35%
一周
0.49%
一個月
0.01%
三個月
0.44%
六個月
2.94%
一年
7.77%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
33%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
17%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
17%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
10%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
26%

基金淨值走勢