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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 4.718

較前日漲跌幅 0.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    180/212
    贏過 16%
  • ISIN LU0937949237
  • 發行日期 2013/06/18
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 3,104.17 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.19%
一週
-1.59%
一個月
-11.68%
三個月
-13.38%
六個月
-27.07%
一年
-38.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 4.718 0.006 0.13
2022-06-28 4.712 -0.064 -1.34
2022-06-27 4.776 -0.016 -0.33
2022-06-24 4.792 -0.006 -0.13
2022-06-23 4.798 0.004 0.08
2022-06-22 4.794 -0.086 -1.76
2022-06-21 4.88 -0.074 -1.49
2022-06-20 4.954 -0.007 -0.14
2022-06-17 4.961 -0.037 -0.74
2022-06-16 4.998 -0.042 -0.83
2022-06-15 5.04 0.017 0.34
2022-06-14 5.023 -0.049 -0.97
2022-06-13 5.072 -0.094 -1.82
2022-06-10 5.166 -0.053 -1.02
2022-06-09 5.219 -0.027 -0.51
2022-06-08 5.246 0.042 0.81
2022-06-07 5.204 -0.064 -1.21
2022-06-06 5.268 0.005 0.10
2022-06-03 5.263 -0.005 -0.09
2022-06-02 5.268 -0.011 -0.21
2022-06-01 5.279 -0.019 -0.36
2022-05-31 5.298 -0.089 -1.65
2022-05-30 5.387 0.005 0.09
2022-05-27 5.382 0.013 0.24
2022-05-26 5.369 0.067 1.26
2022-05-25 5.302 -0.066 -1.23
2022-05-24 5.368 0.004 0.07
2022-05-23 5.364 0.028 0.52
2022-05-20 5.336 0 0.00
2022-05-19 5.336 -0.021 -0.39
2022-05-18 5.357 -0.022 -0.41
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0395 N/A 21.34%
2022/04/29 0.0395 N/A 42.98%
2022/03/31 0.0395 8.22 21.92%
2022/02/28 0.0395 7.95 45.30%
2022/01/31 0.0395 7.41 31.55%
2021/12/31 0.0535 9.5 41.90%
2021/11/30 0.0535 9.35 36.22%
2021/10/29 0.0535 9.04 41.15%
2021/09/30 0.0535 8.4 51.88%
2021/08/31 0.0535 7.96 29.60%
2021/07/30 0.0535 8.09 31.95%

基本資訊

基金名稱
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
英文名稱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,104.17 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/18
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 132,206.60 42.59%
印度 53,112.30 17.11%
現金及約當現金 34,673.60 11.17%
香港 23,032.90 7.42%
澳門 22,691.50 7.31%
泰國 10,119.60 3.26%
日本 9,529.80 3.07%
其他國家 6,022.10 1.94%
斯里蘭卡 5,929.00 1.91%
印尼 5,897.90 1.9%
其他 7,201.70 2.32%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
不動產 87,196.10 28.09%
銀行與證券 37,964.00 12.23%
循環性消費 35,573.80 11.46%
現金及約當現金 34,673.60 11.17%
公用事業 25,019.60 8.06%
基礎工業 20,363.40 6.56%
類主權債/跨國/機構債 16,390.00 5.28%
通訊 15,986.50 5.15%
流動資金 15,582.90 5.02%
其他工業 10,585.20 3.41%
其他 11,081.90 3.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
MELCO RESOR 5.375% 12/29 RGS 2%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS 1.71%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS 1.55%
FORTUNE STAR 6.85% 07/24 RGS 1.51%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS 1.48%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS 1.38%
VEDANTA RES 8.95% 03/11/25 RGS 1.35%
CHINA SCE GROUP 7% 05/25 RGS 1.33%
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS 1.27%
ABJA INVESTMENT 5.45% 1/28 RGS 1.22%
其他 85%