亞高收/亞債

富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.639
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
10.67%
一周
-0.01%
一個月
1.00%
三個月
1.52%
六個月
1.80%
一年
10.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
33%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
17%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
17%

基金淨值走勢