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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

最新淨值
14.75
0.01
-0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 571 名
贏過9%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

145.19 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0842063009

發行日期: 

2013/02/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.8 %1.03 %-2.12 %6.19 %-4.22 %9.83 %-11.14 %-0.14 %47.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1814.75-0.01-0.07 %
2024/03/1514.76-0.03-0.2 %
2024/03/1414.79-0.24-1.6 %
2024/03/1315.03-0.01-0.07 %
2024/03/1215.040.020.13 %
2024/03/1115.02-0.08-0.53 %
2024/03/0815.10.161.07 %
2024/03/0714.940.070.47 %
2024/03/0614.870.020.13 %
2024/03/0514.850.10.68 %
2024/03/0414.750.151.03 %
2024/03/0114.6-0.12-0.82 %
2024/02/2914.720.251.73 %
2024/02/2814.47-0.15-1.03 %
2024/02/2714.62-0.04-0.27 %
2024/02/2614.66-0.02-0.14 %
2024/02/2314.68-0.04-0.27 %
2024/02/2214.720.080.55 %
2024/02/2114.640.040.27 %
2024/02/2014.6-0.01-0.07 %
2024/02/1914.610.010.07 %
2024/02/1614.6-0.03-0.21 %
2024/02/1514.630.32.09 %
2024/02/1414.330.120.84 %
2024/02/1314.21-0.41-2.8 %
2024/02/1214.620.090.62 %
2024/02/0914.53-0.02-0.14 %
2024/02/0814.550.070.48 %
2024/02/0714.480.000.00 %
2024/02/0614.480.020.14 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
145.19 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/25
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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