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全球地產

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

全球地產 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 15.05

較前日漲跌幅 0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    355/500
    贏過 29%
  • ISIN LU0842063009
  • 發行日期 2013/02/25
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 161.78 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.29%
一週
-1.51%
一個月
-8.68%
三個月
-20.07%
六個月
-23.29%
一年
-17.40%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 15.05 0.13 0.87
2022-06-30 14.92 -0.17 -1.13
2022-06-29 15.09 -0.52 -3.33
2022-06-28 15.61 0.24 1.56
2022-06-27 15.37 0.09 0.59
2022-06-24 15.28 0.43 2.90
2022-06-22 14.85 -0.1 -0.67
2022-06-21 14.95 0.21 1.42
2022-06-20 14.74 -0.1 -0.67
2022-06-17 14.84 0.15 1.02
2022-06-16 14.69 -0.11 -0.74
2022-06-15 14.8 0.11 0.75
2022-06-14 14.69 -0.38 -2.52
2022-06-13 15.07 -0.5 -3.21
2022-06-10 15.57 -0.58 -3.59
2022-06-09 16.15 -0.28 -1.70
2022-06-08 16.43 0.17 1.05
2022-06-07 16.26 -0.19 -1.16
2022-06-03 16.45 0.1 0.61
2022-06-02 16.35 -0.13 -0.79
2022-06-01 16.48 -0.09 -0.54
2022-05-31 16.57 -0.16 -0.96
2022-05-30 16.73 0.19 1.15
2022-05-27 16.54 0.35 2.16
2022-05-25 16.19 0.14 0.87
2022-05-24 16.05 -0.01 -0.06
2022-05-23 16.06 -0.03 -0.19
2022-05-20 16.09 0.1 0.63
2022-05-19 15.99 -0.23 -1.42
2022-05-18 16.22 -0.07 -0.43
2022-05-17 16.29 0.06 0.37

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
161.78 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/25
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 12,289.50 61.5%
日本 1,782.50 8.92%
德國 963.20 4.82%
英國 845.30 4.23%
現金及衍生性商品 703.40 3.52%
香港 599.50 3%
澳洲 495.60 2.48%
加拿大 471.60 2.36%
比利時 375.70 1.88%
新加坡 357.70 1.79%
其他 1,099.10 5.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
房地產 18,392.50 94.5%
軟體與服務 554.70 2.85%
消費者服務 223.80 1.15%
電訊 161.50 0.83%
現金及衍生性商品 118.70 0.61%
醫療保健設備與服務 11.70 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
PROLOGIS REIT INC 6.79%
EQUINIX REIT INC 4.29%
VONOVIA SE 3.29%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3.13%
WELLTOWER INC 2.6%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 2.58%
OUTFRONT MEDIA INC 2.53%
UDR REIT INC 2.53%
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2.46%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC 2.44%
其他 67%