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泰國

富達基金-泰國基金 美元

Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD

ISIN:LU0048621477

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型泰國

富達基金-泰國基金 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值47.89
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-4.56%
一周
2.68%
一個月
-3.29%
三個月
-8.82%
六個月
-7.66%
一年
-5.28%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
泰國 20,615.80 95.21%
新加坡 303.10 1.4%
台灣 229.50 1.06%
美國 199.20 0.92%
中國 82.30 0.38%
其他 223.00 1.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 3,852.10 17.79%
能源 3,083.40 14.24%
核心消費 2,994.60 13.83%
非核心消費 2,044.00 9.44%
原物料 2,044.00 9.44%
房地產 1,810.20 8.36%
健康護理 1,548.20 7.15%
通訊服務 1,388.00 6.41%
工業 1,056.70 4.88%
資訊科技 933.20 4.31%
其他 898.60 4.15%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
PTT PUBLIC CO LTD,能源 7.28%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD,能源 5.62%
ADVANCED INFO SERVICE PCL,通訊服務 5.01%
CP ALL PCL,核心消費 4.99%
INDORAMA VENTURES CO LTD,原物料 4.45%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL,健康護理 3.41%
KASIKORNBANK PCL,金融 3.32%
SIAM CEMENT PUB CO LTD,原物料 3.02%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD,核心消費 2.83%
SIAM COMMERCIAL BK PUB CO LTD,金融 2.74%
其他 57%