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泰國

富達基金-泰國基金 美元

泰國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 42.42

較前日漲跌幅(%) -0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    247/534
    贏過 54%
  • ISIN LU0048621477
  • 發行日期 1990/10/01
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 182.23 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.59%
一週
-4.07%
一個月
-8.58%
三個月
-7.11%
六個月
-14.38%
一年
-14.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 42.42 -0.39 -0.91%
2022-09-26 42.81 -0.63 -1.45%
2022-09-23 43.44 -0.41 -0.94%
2022-09-22 43.85 -0.2 -0.45%
2022-09-21 44.05 -0.17 -0.38%
2022-09-20 44.22 0.1 0.23%
2022-09-19 44.12 -0.06 -0.14%
2022-09-16 44.18 -0.65 -1.45%
2022-09-15 44.83 -0.56 -1.23%
2022-09-14 45.39 -0.25 -0.55%
2022-09-13 45.64 -0.42 -0.91%
2022-09-12 46.06 0.37 0.81%
2022-09-09 45.69 0.35 0.77%
2022-09-08 45.34 0.27 0.60%
2022-09-07 45.07 -0.16 -0.35%
2022-09-06 45.23 0.05 0.11%
2022-09-05 45.18 0.06 0.13%
2022-09-02 45.12 0.08 0.18%
2022-09-01 45.04 -0.86 -1.87%
2022-08-31 45.9 0.02 0.04%
2022-08-30 45.88 0.23 0.50%
2022-08-29 45.65 -0.75 -1.62%
2022-08-26 46.4 -0.47 -1.00%
2022-08-25 46.87 0.54 1.17%
2022-08-24 46.33 0.39 0.85%
2022-08-23 45.94 0.44 0.97%
2022-08-22 45.5 -0.76 -1.64%
2022-08-19 46.26 -0.42 -0.90%
2022-08-18 46.68 -0.29 -0.62%
2022-08-17 46.97 0.19 0.41%
2022-08-16 46.78 0.33 0.71%

基本資訊

基金名稱
富達基金-泰國基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
182.23 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
泰國 17,384.70 95.4%
美國 450.10 2.47%
新加坡 164.00 0.9%
台灣 102.00 0.56%
中國 87.50 0.48%
其他 34.60 0.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 3,664.60 20.11%
能源 2,820.90 15.48%
核心消費 2,598.60 14.26%
原物料 1,643.70 9.02%
非核心消費 1,503.40 8.25%
房地產 1,319.30 7.24%
健康護理 1,242.80 6.82%
通訊服務 1,069.70 5.87%
資訊科技 1,026.00 5.63%
公用事業 770.80 4.23%
其他 563.10 3.09%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PTT PUBLIC CO LTD,能源 6.65%
CP ALL PCL,核心消費 6.35%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD,能源 4.68%
ADVANCED INFO SERVICE PCL,通訊服務 4.35%
KASIKORNBANK PCL,金融 4.35%
SCB X PCL,金融 4.01%
INDORAMA VENTURES CO LTD,原物料 3.84%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD,核心消費 3.76%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL,健康護理 3.48%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD,金融 3.11%
其他 55%