基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球平衡基金(穩健型)

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 172.91

較前日漲跌幅(%) -0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    250/534
    贏過 54%
  • ISIN LU1195516338
  • 發行日期 2015/03/11
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 417.59 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.26%
一週
-4.15%
一個月
-7.82%
三個月
-7.13%
六個月
-16.04%
一年
-22.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 172.91 -0.357 -0.21%
2022-09-26 173.267 -2.21 -1.26%
2022-09-23 175.477 -3.1684 -1.77%
2022-09-22 178.645 -1.3761 -0.76%
2022-09-21 180.021 -0.3715 -0.21%
2022-09-20 180.393 0.4624 0.26%
2022-09-19 179.931 -1.2927 -0.71%
2022-09-16 181.224 -1.8617 -1.02%
2022-09-15 183.086 0.38 0.21%
2022-09-14 182.706 -2.2889 -1.24%
2022-09-13 184.995 -0.3645 -0.20%
2022-09-12 185.359 2.2834 1.25%
2022-09-09 183.076 2.1587 1.19%
2022-09-08 180.917 1.8502 1.03%
2022-09-07 179.067 -1.4317 -0.79%
2022-09-06 180.499 -0.0827 -0.05%
2022-09-05 180.582 -0.2826 -0.16%
2022-09-02 180.865 -0.4566 -0.25%
2022-09-01 181.322 -1.4654 -0.80%
2022-08-31 182.787 -1.4447 -0.78%
2022-08-30 184.232 0.1927 0.10%
2022-08-29 184.039 -3.5416 -1.89%
2022-08-26 187.581 1.6256 0.87%
2022-08-25 185.955 1.1651 0.63%
2022-08-24 184.79 0.2933 0.16%
2022-08-23 184.497 -1.272 -0.68%
2022-08-22 185.769 -2.4367 -1.29%
2022-08-19 188.206 -1.3241 -0.70%
2022-08-18 189.53 -0.9497 -0.50%
2022-08-17 190.48 -1.2823 -0.67%
2022-08-16 191.762 0.2111 0.11%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
417.59 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 20,628.90 49.4%
新興市場 8,727.60 20.9%
歐洲(英國除外) 6,973.80 16.7%
日本 2,255.00 5.4%
亞太區(日本除外) 2,213.20 5.3%
英國 751.70 1.8%
現金 208.80 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 8,769.40 21%
金融 6,389.10 15.3%
通訊服務 6,180.30 14.8%
非民生必需品 5,595.70 13.4%
工業製造 3,674.80 8.8%
能源 2,589.10 6.2%
健康護理 2,505.50 6%
材料 2,338.50 5.6%
民生必需品 1,419.80 3.4%
房地產 1,211.00 2.9%
公用事業 876.90 2.1%
現金 208.80 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ENPHASE ENERGY INC 01-MAR-2028 (SENIOR) 1.8%
NCL CORPORATION LTD 1.125 15-FEB-2027 144a (SENIOR) 1.7%
PB ISSUER NO 5 LIMITED 3.0 10-DEC-2025 Reg-S (SENIOR) 1.7%
SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR) 1.4%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 15-SEP-2025 (SENIOR) 1.4%
PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR) 1.3%
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED 5.25 25-JAN-2026 RegS (SENIOR) 1.2%
DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR) 1.2%
NETWORK I2I LTD PERP 5.65 31-DEC-2049 Reg-S (SUB) 1.2%
ZSCALER INC 0.125 01-JUL-2025 (SENIOR) 1.2%
其他 85%