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全球平衡基金(穩健型)

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD

ISIN:LU1195516338

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

淨值日期2022/05/25

最新淨值186.142
較前日漲跌幅 -0.94%
今年以來
-15.24%
一周
-1.33%
一個月
-4.15%
三個月
-11.03%
六個月
-16.74%
一年
-17.17%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美 17,321.90 33.4%
新興市場 15,195.60 29.3%
歐洲(英國除外) 5,860.40 11.3%
現金 4,667.60 9%
亞太區(日本除外) 4,512.00 8.7%
日本 3,059.90 5.9%
英國 1,244.70 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 10,528.00 20.3%
資訊科技 8,090.50 15.6%
非民生必需品 8,090.50 15.6%
通訊服務 5,860.40 11.3%
現金 4,667.60 9%
工業製造 3,993.40 7.7%
房地產 3,059.90 5.9%
能源 2,696.80 5.2%
材料 2,126.30 4.1%
健康護理 1,763.30 3.4%
民生必需品 570.50 1.1%
公用事業 414.90 0.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR) 1.8%
PB ISSUER NO 5 LIMITED 3.0 10-DEC-2025 Reg-S (SENIOR) 1.6%
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 01-MAY-2025 (SENIOR) 1.3%
MERCADOLIBRE INC 2.0 15-AUG-2028 (SENIOR) 1.3%
ENPHASE ENERGY INC 01-MAR-2028 (SENIOR) 1.2%
ZSCALER INC 0.125 01-JUL-2025 (SENIOR) 1.2%
SIKA AG 0.15 05-JUN-2025 Reg-S (SENIOR) 1.1%
CENTERFIELD MEDIA PARENT INC 6.625 01-AUG-2026 144a (SECURED) 1%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 15-SEP-2025 (SENIOR) 1%
MICROSOFT CORP 0.9%
其他 87%