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台股科技型

群益創新科技基金 台幣

台股科技型 新台幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 49.23

較前日漲跌幅 -6.90

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    469/500
    贏過 7%
  • ISIN TW000T1614Y4
  • 發行日期 1999/06/05
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 53.97億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-35.66%
一週
-10.69%
一個月
-21.53%
三個月
-29.34%
六個月
-35.66%
一年
-18.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 49.23 -3.65 -6.90
2022-06-30 52.88 -2.7 -4.86
2022-06-29 55.58 -0.47 -0.84
2022-06-28 56.05 -1.08 -1.89
2022-06-27 57.13 2.01 3.65
2022-06-24 55.12 0.42 0.77
2022-06-23 54.7 0.21 0.39
2022-06-22 54.49 -2.24 -3.95
2022-06-21 56.73 2.09 3.83
2022-06-20 54.64 -2.12 -3.74
2022-06-17 56.76 -0.42 -0.73
2022-06-16 57.18 -1.79 -3.04
2022-06-15 58.97 -1.15 -1.91
2022-06-14 60.12 -0.45 -0.74
2022-06-13 60.57 -1.97 -3.15
2022-06-10 62.54 0.1 0.16
2022-06-09 62.44 0.07 0.11
2022-06-08 62.37 0.4 0.65
2022-06-07 61.97 -0.02 -0.03
2022-06-06 61.99 -0.34 -0.55
2022-06-02 62.33 -0.41 -0.65
2022-06-01 62.74 -0.63 -0.99
2022-05-31 63.37 0.73 1.17
2022-05-30 62.64 2.06 3.40
2022-05-27 60.58 1.61 2.73
2022-05-26 58.97 -1.37 -2.27
2022-05-25 60.34 1.02 1.72
2022-05-24 59.32 -2.14 -3.48
2022-05-23 61.46 -0.47 -0.76
2022-05-20 61.93 -0.16 -0.26
2022-05-19 62.09 -0.32 -0.51

基本資訊

基金名稱
群益創新科技基金 台幣
英文名稱
Capital High-Tech Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
53.97億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1999/06/05
基金分類
台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 132,879 24.62%
上市電子零組件 101,144 18.74%
上櫃半導體 99,794 18.49%
上櫃光電 48,791 9.04%
存款 19,052 3.53%
上市通信網路 18,782 3.48%
附條件債券 17,325 3.21%
上市電腦及週邊設備 15,922 2.95%
上市生技醫療 15,706 2.91%
上市航運業 15,544 2.88%
上櫃電子零組件 9,121 1.69%
上市光電 8,959 1.66%
上市電器電纜 7,610 1.41%
上市其他電子 5,289 0.98%
上櫃通信網路 2,861 0.53%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
元太 8.11%
欣興 5.46%
台積電 3.83%
力智 3.74%
南電 3.58%
景碩 3.46%
新唐 3.34%
世芯-KY 3.32%
德微 3.28%
順德 3.09%
其他 58%