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亞洲

摩根亞洲增長基金 美元

亞洲 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 15.84

較前日漲跌幅(%) -1.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    494/534
    贏過 8%
  • ISIN HK0000038148
  • 發行日期 2007/05/14
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 660.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.35%
一週
-4.12%
一個月
-8.44%
三個月
-11.75%
六個月
-21.35%
一年
-32.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 15.84 -0.25 -1.55%
2022-09-22 16.09 -0.25 -1.53%
2022-09-21 16.34 -0.24 -1.45%
2022-09-20 16.58 0.13 0.79%
2022-09-19 16.45 -0.07 -0.42%
2022-09-16 16.52 -0.29 -1.73%
2022-09-15 16.81 -0.01 -0.06%
2022-09-14 16.82 0.02 0.12%
2022-09-13 16.8 -0.23 -1.35%
2022-09-09 17.03 0.27 1.61%
2022-09-08 16.76 0.02 0.12%
2022-09-07 16.74 -0.2 -1.18%
2022-09-06 16.94 0 0.00%
2022-09-05 16.94 -0.12 -0.70%
2022-09-02 17.06 -0.12 -0.70%
2022-09-01 17.18 -0.34 -1.94%
2022-08-31 17.52 0.09 0.52%
2022-08-30 17.43 0.1 0.58%
2022-08-29 17.33 -0.31 -1.76%
2022-08-26 17.64 0.07 0.40%
2022-08-25 17.57 0.38 2.21%
2022-08-24 17.19 -0.11 -0.64%
2022-08-23 17.3 -0.15 -0.86%
2022-08-22 17.45 -0.15 -0.85%
2022-08-19 17.6 -0.12 -0.68%
2022-08-18 17.72 -0.05 -0.28%
2022-08-17 17.77 0.07 0.40%
2022-08-16 17.7 -0.01 -0.06%
2022-08-15 17.71 -0.02 -0.11%
2022-08-12 17.73 0.02 0.11%
2022-08-11 17.71 0.39 2.25%

基本資訊

基金名稱
摩根亞洲增長基金 美元
英文名稱
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
660.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/14
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 21,007.10 31.8%
台灣 10,041.10 15.2%
印度 9,909.00 15%
香港 8,984.20 13.6%
南韓 6,539.90 9.9%
印尼 5,615.10 8.5%
新加坡 1,453.30 2.2%
流動資金 858.80 1.3%
其他 1,651.50 2.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 20,875.00 31.6%
資訊科技 15,458.00 23.4%
消費品 9,578.70 14.5%
通訊服務 6,672.10 10.1%
民生用品 5,879.30 8.9%
工業 3,501.20 5.3%
健康護理 1,915.70 2.9%
流動資金 858.80 1.3%
其他 1,321.20 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,資訊科技,台灣 8.5%
Samsung Electronics Co., Ltd.,資訊科技,南韓 6.2%
AIA Group Limited,金融,香港 5.6%
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 5.3%
Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國 3.4%
PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼 3.3%
Meituan,消費品,中國 3%
Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度 2.9%
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國 2.9%
HDFC Bank Limited,金融,印度 2.8%
其他 56%