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中國平衡、亞洲平衡

復華亞太平衡基金 台幣

Fuh Hwa Asia Pacific Balanced Fund

ISIN:TW000T2217Y5

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國平衡、亞洲平衡

復華亞太平衡基金 台幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值14.93
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
-19.34%
一周
0.07%
一個月
-4.60%
三個月
-6.10%
六個月
-22.72%
一年
-11.55%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
日本 13,907 16.67%
印度 10,462 12.54%
臺灣 9,911 11.88%
美國 9,694 11.62%
流動資產 8,017 9.61%
新加坡 7,433 8.91%
印尼 6,749 8.09%
韓國 5,122 6.14%
中國 4,388 5.26%
其他 7,742 9.28%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 28,949 34.7%
日本 11,621 13.93%
買斷債券 11,071 13.27%
北美 10,670 12.79%
存款 8,885 10.65%
上市通信網路 4,505 5.4%
上市半導體 2,469 2.96%
上市航運業 1,702 2.04%
大陸地區 793 0.95%
紐澳 742 0.89%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UNITED OVERSEAS BANK LTD-SGP 5.9%
ADBCH 2 1/4 04/22/25 5.26%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN 3.6%
PHILIP 4.2 01/21/24 3.59%
PETMK 7 7/8 05/22/22 3.54%
台積電 3.22%
FORTINET INC-USA 3.06%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP 3.01%
PERSISTENT SYSTEMS LTD-IND 3%
ECOPRO BM CO LTD-KOR 2.68%
其他 63%