基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

中國平衡、亞洲平衡

復華亞太平衡基金 台幣

中國平衡、亞洲平衡 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 14.38

較前日漲跌幅(%) -1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    67/534
    贏過 88%
  • ISIN TW000T2217Y5
  • 發行日期 2006/04/17
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 6.39億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.31%
一週
-2.31%
一個月
-0.21%
三個月
-0.62%
六個月
-12.10%
一年
-24.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 14.38 -0.15 -1.03%
2022-09-23 14.53 -0.17 -1.16%
2022-09-22 14.7 0.07 0.48%
2022-09-21 14.63 -0.1 -0.68%
2022-09-20 14.73 0.01 0.07%
2022-09-19 14.72 0.01 0.07%
2022-09-16 14.71 -0.03 -0.20%
2022-09-15 14.74 -0.05 -0.34%
2022-09-14 14.79 0.03 0.20%
2022-09-13 14.76 -0.07 -0.47%
2022-09-12 14.83 0.16 1.09%
2022-09-08 14.67 0.08 0.55%
2022-09-07 14.59 0.12 0.83%
2022-09-06 14.47 0.06 0.42%
2022-09-02 14.41 0.06 0.42%
2022-09-01 14.35 -0.04 -0.28%
2022-08-31 14.39 -0.12 -0.83%
2022-08-30 14.51 0.1 0.69%
2022-08-29 14.41 0 0.00%
2022-08-26 14.41 -0.04 -0.28%
2022-08-25 14.45 -0.02 -0.14%
2022-08-24 14.47 -0.03 -0.21%
2022-08-23 14.5 0.13 0.90%
2022-08-22 14.37 -0.12 -0.83%
2022-08-19 14.49 -0.17 -1.16%
2022-08-18 14.66 0.01 0.07%
2022-08-17 14.65 -0.02 -0.14%
2022-08-16 14.67 0.04 0.27%
2022-08-15 14.63 0.03 0.21%
2022-08-12 14.6 0.06 0.41%
2022-08-11 14.54 -0.02 -0.14%

基本資訊

基金名稱
復華亞太平衡基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa Asia Pacific Balanced Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
6.39億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2006/04/17
基金分類
中國平衡、亞洲平衡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
1.500%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.180%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
印尼 12,724 19.91%
中國 8,826 13.81%
流動資產 8,148 12.75%
印度 7,247 11.34%
美國 7,087 11.09%
日本 5,854 9.16%
新加坡 3,809 5.96%
菲律賓 3,681 5.76%
韓國 3,509 5.49%
其他 3,023 4.73%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
債券 21,441 33.55%
非核心消費品 13,491 21.11%
流動資產 8,148 12.75%
工業 6,410 10.03%
資訊技術 4,921 7.7%
金融 3,579 5.6%
公共事業 2,953 4.62%
通訊服務 856 1.34%
房地產 620 0.97%
其他 1,489 2.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
INDON 2.95 01/11/23 16.2%
ADBCH 2 1/4 04/22/25 6.88%
PHILIP 4.2 01/21/24 5.76%
T 1 3/4 05/15/23 4.71%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP 4.62%
INDIAN HOTELS CO LTD-IND 3.42%
STATE BANK OF INDIA-IND 2.87%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN 2.74%
FAST RETAILING CO LTD-JPN 2.53%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-IND 2.45%
其他 47%