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聯博-印度成長基金A股 美元

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 184.41

較前日漲跌幅(%) 0.94

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    23/534
    贏過 96%
  • ISIN LU0430678424
  • 發行日期 2009/06/15
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 121.55 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.27%
一週
-6.00%
一個月
-4.36%
三個月
3.50%
六個月
-7.05%
一年
-19.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 184.41 1.72 0.94%
2022-09-26 182.69 -4.92 -2.62%
2022-09-23 187.61 -4.18 -2.18%
2022-09-22 191.79 -2.45 -1.26%
2022-09-21 194.24 -1.95 -0.99%
2022-09-20 196.19 1.88 0.97%
2022-09-19 194.31 0.86 0.44%
2022-09-16 193.45 -4.42 -2.23%
2022-09-15 197.87 -0.95 -0.48%
2022-09-14 198.82 -0.9 -0.45%
2022-09-13 199.72 2.18 1.10%
2022-09-12 197.54 1.18 0.60%
2022-09-09 196.36 0.46 0.23%
2022-09-08 195.9 1.64 0.84%
2022-09-07 194.26 -0.01 -0.01%
2022-09-06 194.27 0.84 0.43%
2022-09-02 193.43 -0.36 -0.19%
2022-09-01 193.79 -2.43 -1.24%
2022-08-30 196.22 5.89 3.09%
2022-08-29 190.33 -2.48 -1.29%
2022-08-26 192.81 -0.24 -0.12%
2022-08-25 193.05 -0.83 -0.43%
2022-08-24 193.88 0.49 0.25%
2022-08-23 193.39 1.63 0.85%
2022-08-22 191.76 -2.56 -1.32%
2022-08-19 194.32 -2.71 -1.38%
2022-08-18 197.03 -0.21 -0.11%
2022-08-17 197.24 3.85 1.99%
2022-08-12 193.39 1.03 0.54%
2022-08-11 192.36 1.79 0.94%
2022-08-10 190.57 0.54 0.28%

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基本資訊

基金名稱
聯博-印度成長基金A股 美元
英文名稱
AB - India Growth Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
121.55 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/15
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 4,881.40 40.16%
工業 1,355.30 11.15%
非核心消費品 1,225.20 10.08%
資訊科技 1,185.10 9.75%
公用事業 983.30 8.09%
能源 591.90 4.87%
原物料 587.10 4.83%
核心消費品 578.60 4.76%
醫療保健 359.80 2.96%
不動產 120.30 0.99%
其他 286.90 2.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Housing Development Finance,金融 8.26%
Housing Development Finance,金融 8.13%
HDFC Bank Ltd.,金融 8.04%
HDFC Bank Ltd.,金融 7.86%
ICICI Bank Ltd.,金融 7.15%
ICICI Bank Ltd.,金融 6.71%
Reliance Industries Ltd.,能源 5.47%
Reliance Industries Ltd.,能源 4.87%
Infosys Ltd.,資訊科技 4.59%
Infosys Ltd.,資訊科技 4.47%
Max Financial Services,金融 4.05%
Max Financial Services,金融 4%
Bajaj Finance Ltd.,金融 3.47%
ITC Ltd.,核心消費品 3.46%
Larsen & Toubro Ltd.,工業 3.39%
ITC Ltd.,核心消費品 3.39%
MakeMyTrip Ltd.,非核心消費品 3.38%
Larsen & Toubro Ltd.,工業 3.18%
Voltas Ltd.,工業 3.11%
MakeMyTrip Ltd.,非核心消費品 2.94%