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科技

富達基金-全球科技基金 A股累計美元

科技 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 35.53

較前日漲跌幅 -1.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    328/500
    贏過 35%
  • ISIN LU1046421795
  • 發行日期 2014/04/09
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 14,106.54 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.24%
一週
-4.95%
一個月
-9.13%
三個月
-18.49%
六個月
-24.24%
一年
-20.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 35.53 -0.42 -1.17
2022-06-30 35.95 -0.51 -1.40
2022-06-29 36.46 -0.52 -1.41
2022-06-28 36.98 -0.67 -1.78
2022-06-27 37.65 0.27 0.72
2022-06-24 37.38 1.42 3.95
2022-06-23 35.96 0.11 0.31
2022-06-22 35.85 -0.16 -0.44
2022-06-21 36.01 0.52 1.47
2022-06-20 35.49 0.43 1.23
2022-06-17 35.06 0.16 0.46
2022-06-16 34.9 -1.06 -2.95
2022-06-15 35.96 0.42 1.18
2022-06-14 35.54 -0.09 -0.25
2022-06-13 35.63 -1.81 -4.83
2022-06-10 37.44 -2 -5.07
2022-06-09 39.44 -0.72 -1.79
2022-06-08 40.16 0.42 1.06
2022-06-07 39.74 -0.2 -0.50
2022-06-06 39.94 0.44 1.11
2022-06-03 39.5 -0.31 -0.78
2022-06-02 39.81 0.71 1.82
2022-06-01 39.1 -0.41 -1.04
2022-05-31 39.51 -0.33 -0.83
2022-05-30 39.84 0.54 1.37
2022-05-27 39.3 0.88 2.29
2022-05-26 38.42 1.05 2.81
2022-05-25 37.37 0.32 0.86
2022-05-24 37.05 -0.83 -2.19
2022-05-23 37.88 0.67 1.80
2022-05-20 37.21 -0.55 -1.46

基本資訊

基金名稱
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
英文名稱
FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
14,106.54 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 959,526.90 68.02%
日本 64,043.70 4.54%
英國 63,761.60 4.52%
中國 63,197.30 4.48%
德國 55,579.80 3.94%
南韓 55,156.60 3.91%
其他國家 39,780.40 2.82%
台灣 30,752.30 2.18%
法國 28,777.30 2.04%
瑞典 25,250.70 1.79%
其他 24,827.50 1.76%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
軟體&服務 533,368.30 37.81%
科技硬體&設備 253,353.50 17.96%
半導體&半導體設備 248,698.30 17.63%
媒體&娛樂 161,096.70 11.42%
零售 82,382.20 5.84%
資本財 45,846.30 3.25%
能源 33,996.80 2.41%
消費服務 21,159.80 1.5%
通訊服務 11,567.40 0.82%
房地產 8,322.90 0.59%
其他 10,862.00 0.77%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP,軟體&服務 6.95%
APPLE INC,科技硬體&設備 5.58%
SALESFORCE INC,軟體&服務 3.46%
AMAZON.COM INC,零售 3.29%
ALPHABET INC,媒體&娛樂 3.22%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,科技硬體&設備 2.98%
TEXAS INSTRUMENTS INC,半導體&半導體設備 2.73%
VISA INC,軟體&服務 2.62%
NXP SEMICONDUCTORS NV,半導體&半導體設備 2.29%
FISERV INC,軟體&服務 2.28%
其他 64%