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摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

邊境市場 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 32.96

較前日漲跌幅 -0.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    114/500
    贏過 78%
  • ISIN LU0083573666
  • 發行日期 1998/05/18
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 223.90 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.81%
一週
1.67%
一個月
-3.96%
三個月
-10.41%
六個月
4.27%
一年
14.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 32.96 -0.01 -0.03
2022-06-28 32.97 0.52 1.60
2022-06-27 32.45 0.44 1.37
2022-06-23 32.01 -0.41 -1.26
2022-06-22 32.42 -0.75 -2.26
2022-06-21 33.17 0.69 2.12
2022-06-20 32.48 -1.04 -3.10
2022-06-16 33.52 -0.54 -1.59
2022-06-15 34.06 0.08 0.24
2022-06-14 33.98 0.15 0.44
2022-06-13 33.83 -1.06 -3.04
2022-06-09 34.89 -0.18 -0.51
2022-06-08 35.07 -0.28 -0.79
2022-06-07 35.35 -0.27 -0.76
2022-06-06 35.62 0.49 1.39
2022-06-02 35.13 -0.39 -1.10
2022-06-01 35.52 -0.29 -0.81
2022-05-31 35.81 0.55 1.56
2022-05-30 35.26 0.94 2.74
2022-05-26 34.32 -0.01 -0.03
2022-05-25 34.33 0.47 1.39
2022-05-24 33.86 -0.26 -0.76
2022-05-23 34.12 -0.76 -2.18
2022-05-19 34.88 -0.63 -1.77
2022-05-18 35.51 0.05 0.14
2022-05-17 35.46 0.27 0.77
2022-05-16 35.19 0 0.00
2022-05-12 35.19 -1.69 -4.58
2022-05-11 36.88 -0.58 -1.55
2022-05-10 37.46 -0.66 -1.73
2022-04-28 38.12 0.17 0.45

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
223.90 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/05/18
基金分類
邊境市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯 12,269.70 54.8%
阿拉伯聯合大公國 4,993.00 22.3%
卡達 2,910.70 13%
流動資金 1,029.90 4.6%
摩洛哥 559.80 2.5%
埃及 380.60 1.7%
科威特 246.30 1.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 9,985.90 44.6%
原物料 3,246.60 14.5%
工業 1,253.80 5.6%
消費品 1,164.30 5.2%
公用事業 1,141.90 5.1%
健康護理 1,097.10 4.9%
流動資金 1,029.90 4.6%
通訊服務 1,029.90 4.6%
其他 2,440.50 10.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Al Rajhi Bank,金融,沙烏地阿拉伯 9.4%
The Saudi National Bank,金融,沙烏地阿拉伯 8.6%
Qatar National Bank,金融,卡達 6.5%
Alinma Bank,金融,沙烏地阿拉伯 5.5%
Saudi Basic Industries,原物料,卡達 5.1%
Industries Qatar,工業,卡達 4%
First Abu Dhabi Bank,金融,阿拉伯聯合大公國 3.8%
Saudi Telecom,通訊服務,沙烏地阿拉伯 3.4%
MAADEN,原物料,阿拉伯聯合大公國 3.3%
Mouwasat Medical Services,健康護理,沙烏地阿拉伯 2.9%
其他 47%