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摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

最新淨值
33.43
0.94
+2.89%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

基金公司

摩根基金

基金規模

138.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0083573666

發行日期: 

1998/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.01 %2.96 %1.24 %0.94 %9.68 %11.41 %44.13 %63.14 %409.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/1433.430.942.89 %
2023/12/1332.490.010.03 %
2023/12/1232.480.060.19 %
2023/12/1132.42-0.35-1.07 %
2023/12/0732.77-0.17-0.52 %
2023/12/0632.94-0.02-0.06 %
2023/12/0532.96-0.08-0.24 %
2023/12/0433.04-0.06-0.18 %
2023/11/3033.1-0.01-0.03 %
2023/11/2933.110.030.09 %
2023/11/2833.080.090.27 %
2023/11/2732.99-0.01-0.03 %
2023/11/2333-0.08-0.21 %
2023/11/2233.07-0.01-0.03 %
2023/11/2133.080.120.36 %
2023/11/2032.96-0.05-0.15 %
2023/11/1633.010.10.3 %
2023/11/1532.910.441.36 %
2023/11/1432.470.10.31 %
2023/11/1332.37-0.08-0.22 %
2023/11/0932.44-0.22-0.67 %
2023/11/0832.66-0.08-0.21 %
2023/11/0732.730.030.09 %
2023/11/0632.70.341.05 %
2023/11/0232.360.270.84 %
2023/11/0132.090.481.52 %
2023/10/3131.610.431.38 %
2023/10/3031.180.411.33 %
2023/10/2630.77-0.3-0.97 %
2023/10/2531.070.280.91 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
138.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/05/18
基金分類
邊境市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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