柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
13.832
0.0003
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -0.03% | 0.85% | 2.69% | 3.59% | 7.96% | -1.21% | 8.36% | 38.32% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.832 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 13.8317 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 13.8209 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 13.8107 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/11/14 | 13.8525 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 13.85 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 13.8586 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 13.8629 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 13.8337 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 13.7936 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/05 | 13.7727 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 13.7796 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/01 | 13.7689 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 13.7908 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 13.7861 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 13.786 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 13.7766 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 13.7663 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/23 | 13.7621 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 13.7847 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 13.8122 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 13.8362 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 13.8362 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 13.8462 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 13.8374 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/11 | 13.7965 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/09 | 13.7878 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 13.7875 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 13.8053 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 13.8291 | -0.02 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41,263千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方！無限感激！
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高！2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事？
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股，台股卻跌！Q4甜美行情要落空了嗎？
- 2024-11-16
請教專業前輩，強美金時間是否該換美金，繼續定期定額買基金？
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降？
- 2024-11-15
【請益】面對2025，高點買的非投等債該轉換？還是繼續持有？
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF？
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點？歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現！00924一年賺60％續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺！投資趨勢大預言