富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37% | -0.97% | -0.81% | 2.86% | 1.98% | 6.2% | -0.97% | 5.29% | 26.52% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.06 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 8.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 8.05 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 8.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 8.06 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 8.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8.08 | -0.03 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 8.11 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/11/06 | 8.08 | -0.04 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 8.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 8.12 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/01 | 8.11 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 8.12 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 8.13 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 8.13 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/28 | 8.12 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 8.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 8.14 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/23 | 8.13 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.14 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.15 | -0.03 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 8.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 8.18 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 8.19 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 8.17 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.18 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.17 | -0.01 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 669.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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