安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
最新淨值
1715.19
13.45
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29% | -3.91% | 0.02% | -0.23% | 10.51% | 17.15% | 30.63% | 39.44% | 71.52% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1715.19 | 13.45 | 0.79% |
| 2024/11/19 | 1701.74 | -15.77 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 1717.51 | -6.43 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 1723.94 | 9.75 | 0.57% |
| 2024/11/14 | 1714.19 | 4.01 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 1710.18 | -13.41 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 1723.59 | -15.55 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 1739.14 | 14.05 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 1725.09 | -12.63 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 1737.72 | -14.26 | -0.81% |
| 2024/11/06 | 1751.98 | 13.78 | 0.79% |
| 2024/11/05 | 1738.2 | -3.72 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 1741.92 | 15.99 | 0.93% |
| 2024/10/31 | 1725.93 | -20.62 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 1746.55 | -33.22 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 1779.77 | 15.54 | 0.88% |
| 2024/10/28 | 1764.23 | 3.38 | 0.19% |
| 2024/10/25 | 1760.85 | -10.79 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 1771.64 | 8.82 | 0.5% |
| 2024/10/23 | 1762.82 | 0.12 | 0.01% |
| 2024/10/22 | 1762.7 | -18.68 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 1781.37 | -3.59 | -0.2% |
| 2024/10/18 | 1784.96 | 4.8 | 0.27% |
| 2024/10/17 | 1780.16 | 13.36 | 0.76% |
| 2024/10/16 | 1766.8 | -4.02 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 1770.82 | 3.56 | 0.2% |
| 2024/10/14 | 1767.26 | 12.66 | 0.72% |
| 2024/10/11 | 1754.6 | -3.11 | -0.18% |
| 2024/10/10 | 1757.71 | 10.95 | 0.63% |
| 2024/10/09 | 1746.76 | 5.78 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/02
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.95 %
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