新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
ISIN：IE00B53B7033
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.53%
一周
-1.48%
一個月
-5.25%
三個月
-4.48%
六個月
-4.16%
一年
-2.18%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025427 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020196 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026652 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
77.07% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02169 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
38.29% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022988 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
40.50% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023996 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
68.73% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022187 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
38.60% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021659 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
33.71% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027709 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
28.77% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028915 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
62.48% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02181 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
50.46% |