先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

最新淨值
3.73
0.0113
-0.3%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 62 名
贏過76%

基金公司

先機環球基金

基金規模

42.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B5372C89

發行日期: 

2012/01/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.22 %2.22 %4.22 %9.84 %3.26 %11.99 %-8.26 %-4.12 %-19.6 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/153.73-0.02-0.3 %
2024/03/143.740.000.05 %
2024/03/133.740.000.1 %
2024/03/123.74-0.01-0.15 %
2024/03/113.740.000.08 %
2024/03/083.740.010.39 %
2024/03/073.730.000.06 %
2024/03/063.720.000.08 %
2024/03/053.720.000.13 %
2024/03/043.720.000.22 %
2024/03/013.71-0.02-0.37 %
2024/02/293.72-0.01-0.01 %
2024/02/283.720.000.09 %
2024/02/273.72-0.01-0.13 %
2024/02/263.720.010.43 %
2024/02/233.710.000.19 %
2024/02/223.70.000.04 %
2024/02/213.70.000.24 %
2024/02/203.69-0.01-0.01 %
2024/02/193.690.000.08 %
2024/02/163.690.010.33 %
2024/02/153.680.000.21 %
2024/02/143.67-0.02-0.3 %
2024/02/133.68-0.01-0.01 %
2024/02/123.680.000.12 %
2024/02/093.680.000.01 %
2024/02/083.680.000.02 %
2024/02/073.670.010.47 %
2024/02/063.66-0.02-0.39 %
2024/02/023.670.010.35 %

基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
42.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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