美金配息
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.79%
一周
-2.11%
一個月
-0.35%
三個月
1.01%
六個月
-5.26%
一年
4.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022988 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023996 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
37.83% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022187 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
38.60% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021659 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
33.71% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027709 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
28.77% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028915 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
37.97% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02181 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
50.46% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02196 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
47.86% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019114 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020126 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.009338 |
| 年化配息率 (%) |
2.21 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |