新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.67%
一周
0.69%
一個月
0.03%
三個月
7.84%
六個月
7.98%
一年
0.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028915 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
37.97% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02181 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
50.46% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02196 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
47.86% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019114 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020126 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.009338 |
| 年化配息率 (%) |
2.21 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027916 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028514 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025402 |
| 年化配息率 (%) |
6.67 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032019 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034081 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |