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新興本地債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.6754
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
0.18%
一周
0.00%
一個月
1.44%
三個月
3.70%
六個月
3.34%
一年
11.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/29
每單位
配息金額
0.031311
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
16%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
21%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%

基金淨值走勢