新興本地債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

ISIN：IE00B53B7033

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.4547

較前日漲跌幅 0.35%

今年以來

-2.15%

一周

1.25%

一個月

-2.02%

三個月

-3.36%

六個月

-6.85%

一年

-11.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/31
每單位配息金額	0.02246
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.028858
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	N/A

2021/10/29
每單位配息金額	0.024488
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	N/A

2021/09/30
每單位配息金額	0.015105
年化配息率 (%)	3.76
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.025427
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2021/07/31
每單位配息金額	0.020196
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.026652
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	77.07%

2021/05/28
每單位配息金額	0.02169
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	38.29%

2021/04/30
每單位配息金額	0.022988
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	40.50%

2021/03/31
每單位配息金額	0.023996
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	68.73%

2021/02/26
每單位配息金額	0.022187
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	38.60%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30