美金配息
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.63%
一周
1.96%
一個月
0.42%
三個月
-6.00%
六個月
1.77%
一年
14.12%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022187 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021659 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027709 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
28.77% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028915 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
37.97% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02181 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
50.46% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02196 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
47.86% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019114 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020126 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.009338 |
| 年化配息率 (%) |
2.21 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027916 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028514 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |