新興本地貨幣債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.5415
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
7.45%
一周
0.19%
一個月
0.65%
三個月
2.34%
六個月
3.75%
一年
11.39%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.033654
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
28%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.048328
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
23%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.02966
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢