新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.35%
一周
4.20%
一個月
-15.37%
三個月
-18.35%
六個月
-13.74%
一年
-9.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032019 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034081 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043043 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031311 |
| 年化配息率 (%) |
6.84 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041968 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038553 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031684 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039574 |
| 年化配息率 (%) |
8.38 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039994 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036931 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0372 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |