新興本地貨幣債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.45%
一周
0.19%
一個月
0.65%
三個月
2.34%
六個月
3.75%
一年
11.39%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039574 |
| 年化配息率 (%) |
8.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039994 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036931 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0372 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029931 |
| 年化配息率 (%) |
6.54 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036805 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042758 |
| 年化配息率 (%) |
9.02 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038594 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033654 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048328 |
| 年化配息率 (%) |
10.77 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2018/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02966 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |