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新興本地債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

ISIN:IE00B53B7033

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.4547
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-2.15%
一周
1.25%
一個月
-2.02%
三個月
-3.36%
六個月
-6.85%
一年
-11.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30