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新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 3.6038

較前日漲跌幅 -0.76

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    95/212
    贏過 56%
  • ISIN IE00B5372C89
  • 發行日期 2012/01/09
  • 基金公司 先機環球基金
  • 基金規模 80.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.47%
一週
-2.14%
一個月
-7.00%
三個月
-10.01%
六個月
-18.47%
一年
-23.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 3.6038 -0.0275 -0.76
2022-06-29 3.6313 -0.0256 -0.70
2022-06-28 3.6569 -0.0098 -0.27
2022-06-27 3.6667 -0.0031 -0.08
2022-06-24 3.6698 -0.0128 -0.35
2022-06-23 3.6826 -0.0223 -0.60
2022-06-22 3.7049 -0.0143 -0.38
2022-06-21 3.7192 -0.0039 -0.10
2022-06-20 3.7231 -0.0009 -0.02
2022-06-17 3.724 -0.021 -0.56
2022-06-16 3.745 0.0019 0.05
2022-06-15 3.7431 -0.0028 -0.07
2022-06-14 3.7459 -0.05 -1.32
2022-06-13 3.7959 -0.0381 -0.99
2022-06-10 3.834 -0.0137 -0.36
2022-06-09 3.8477 -0.0034 -0.09
2022-06-08 3.8511 -0.0041 -0.11
2022-06-07 3.8552 -0.006 -0.16
2022-06-01 3.8612 -0.0367 -0.94
2022-05-31 3.8979 -0.0051 -0.13
2022-05-30 3.903 0.015 0.39
2022-05-27 3.888 0.0199 0.51
2022-05-26 3.8681 0.0192 0.50
2022-05-25 3.8489 0.0046 0.12
2022-05-24 3.8443 0.0078 0.20
2022-05-23 3.8365 0.0152 0.40
2022-05-20 3.8213 0.0032 0.08
2022-05-19 3.8181 -0.0179 -0.47
2022-05-18 3.836 -0.0055 -0.14
2022-05-17 3.8415 -0.0151 -0.39
2022-05-16 3.8566 0.0004 0.01
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.027797 8.56 N/A
2022/04/29 0.023554 7.1 N/A
2022/03/31 0.025606 7.5 32.41%
2022/02/28 0.022683 6.51 28.82%
2022/01/31 0.020853 5.64 35.39%
2021/12/31 0.02246 5.89 7.26%
2021/11/30 0.028858 7.61 47.72%
2021/10/29 0.024488 6.29 56.35%
2021/09/30 0.015105 3.76 100.00%
2021/08/31 0.025427 6.16 61.87%
2021/07/31 0.020196 4.87 N/A

基本資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
英文名稱
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
80.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/09
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.01 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
墨西哥 844.60 10.3%
英國 475.60 5.8%
阿拉伯聯合大公國 377.20 4.6%
巴西 360.80 4.4%
印度 344.40 4.2%
中國 319.80 3.9%
南非 262.40 3.2%
巴林 246.00 3%
盧森堡 246.00 3%
香港 221.40 2.7%
其他 4,501.80 54.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Digicel Group 0.5 Ltd. 10.0% 01-Apr-2024 2.1%
Oil & Gas Holding Co. Bsc 8.375% 07-Nov-2028 2%
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 1.9%
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23-Jan-2050 1.8%
AI Candelaria (Spain), S.L.U. 7.5% 15-Dec-2028 1.7%
Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 1.7%
Braskem Idesa, S.A.P.I. 7.45% 15-Nov-2029 1.6%
Inkia Energy Ltd. 5.875% 09-Nov-2027 1.6%
Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25% 04-Oct-2027 1.5%
Oman Sovereign Sukuk Saoc 4.875% 15-Jun-2030 1.5%
其他 82%