新興本地債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/08

最新淨值5.5589
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
9.18%
一周
-0.54%
一個月
1.06%
三個月
1.66%
六個月
7.72%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
21%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.033654
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢