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群益奧斯卡基金 台幣

最新淨值
61.92
0.98
+1.61%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 373 名
贏過41%

基金公司

群益投信

基金規模

13.85億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1601Y1

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.51 %-3.55 %4.91 %15.74 %1.71 %25.75 %22.18 %118.72 %519.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1861.920.981.61 %
2024/03/1560.940.250.41 %
2024/03/1460.69-1.07-1.73 %
2024/03/1361.76-1.14-1.81 %
2024/03/1262.90.661.06 %
2024/03/1162.24-0.04-0.06 %
2024/03/0862.28-1.46-2.29 %
2024/03/0763.74-0.74-1.15 %
2024/03/0664.48-0.22-0.34 %
2024/03/0564.70.340.53 %
2024/03/0464.360.120.19 %
2024/03/0164.241.372.18 %
2024/02/2962.871.352.19 %
2024/02/2761.52-0.76-1.22 %
2024/02/2662.28-0.01-0.02 %
2024/02/2362.290.320.52 %
2024/02/2261.970.230.37 %
2024/02/2161.74-1.57-2.48 %
2024/02/2063.310.060.09 %
2024/02/1963.25-0.95-1.48 %
2024/02/1664.2-0.52-0.8 %
2024/02/1564.722.794.51 %
2024/02/0561.93-0.58-0.93 %
2024/02/0262.511.582.59 %
2024/02/0160.930.020.03 %
2024/01/3160.91-0.61-0.99 %
2024/01/3061.521.111.84 %
2024/01/2960.410.91.51 %
2024/01/2659.51-0.33-0.55 %
2024/01/2559.84-0.24-0.4 %

基金資訊

基金名稱
群益奧斯卡基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Alpha Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
13.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/10/25
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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