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台股

群益奧斯卡基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 41.5

較前日漲跌幅(%) 1.84

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    427/534
    贏過 21%
  • ISIN TW000T1601Y1
  • 發行日期 2005/10/25
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 11.49億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-38.84%
一週
-5.90%
一個月
-11.31%
三個月
-11.68%
六個月
-31.87%
一年
-25.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 41.5 0.75 1.84%
2022-09-26 40.75 -1.96 -4.59%
2022-09-23 42.71 -1.47 -3.33%
2022-09-22 44.18 0.52 1.19%
2022-09-21 43.66 -0.44 -1.00%
2022-09-20 44.1 0.58 1.33%
2022-09-19 43.52 -0.53 -1.20%
2022-09-16 44.05 -0.7 -1.56%
2022-09-15 44.75 -0.55 -1.21%
2022-09-14 45.3 -0.12 -0.26%
2022-09-13 45.42 0.03 0.07%
2022-09-12 45.39 0.83 1.86%
2022-09-08 44.56 1.04 2.39%
2022-09-07 43.52 -0.24 -0.55%
2022-09-06 43.76 -0.82 -1.84%
2022-09-05 44.58 -1.05 -2.30%
2022-09-02 45.63 0.62 1.38%
2022-09-01 45.01 -1.57 -3.37%
2022-08-31 46.58 0.08 0.17%
2022-08-30 46.5 0.63 1.37%
2022-08-29 45.87 -0.92 -1.97%
2022-08-26 46.79 0.02 0.04%
2022-08-25 46.77 0.97 2.12%
2022-08-24 45.8 -0.19 -0.41%
2022-08-23 45.99 -0.25 -0.54%
2022-08-22 46.24 -1.28 -2.69%
2022-08-19 47.52 0.8 1.71%
2022-08-18 46.72 0.86 1.88%
2022-08-17 45.86 -0.18 -0.39%
2022-08-16 46.04 -0.21 -0.45%
2022-08-15 46.25 1.44 3.21%

基本資訊

基金名稱
群益奧斯卡基金 台幣
英文名稱
Capital Strategic Alpha Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
11.49億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/10/25
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
1.500%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市半導體 29,377 28.42%
上市電子零組件 21,686 20.98%
上櫃半導體 20,467 19.8%
上櫃其他電子 5,375 5.2%
上櫃光電 5,334 5.16%
上市通信網路 5,313 5.14%
存款 4,517 4.37%
上櫃電機機械 3,752 3.63%
上市光電 3,173 3.07%
上櫃生技醫療 2,253 2.18%
上市其他電子 1,540 1.49%
上櫃電子零組件 1,261 1.22%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
漢磊 5.53%
玉晶光 5.51%
世芯-KY 5.37%
元太 5.31%
同欣電 5.22%
AES-KY 5.2%
昇達科 5.15%
智原 4.98%
新唐 4.96%
智邦 4.96%
其他 47%